有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,689,084 | 10,543,260 |
受取手形 | 3,571,233 | 3,308,294 |
営業未収入金 | 10,707,394 | 10,482,671 |
売掛金 | 5,231,921 | 4,197,563 |
リース投資資産 | 53,109 | 36,085 |
有価証券 | 3,000 | - |
たな卸資産 | 3,168,788 | 3,362,098 |
繰延税金資産 | 511,759 | 577,849 |
デリバティブ債権 | 151,613 | - |
その他 | 1,856,909 | 1,449,620 |
貸倒引当金 | -52,188 | -47,783 |
流動資産計 | 33,892,626 | 33,909,661 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 57,350,110 | 58,506,778 |
減価償却累計額 | -35,689,059 | -36,692,238 |
建物及び構築物(純額) | 21,661,051 | 21,814,540 |
機械及び装置 | 2,261,802 | 2,297,710 |
減価償却累計額 | -1,778,585 | -1,822,057 |
機械及び装置(純額) | 483,216 | 475,653 |
車両運搬具 | 18,019,334 | 16,541,553 |
減価償却累計額 | -16,793,356 | -15,396,213 |
車両運搬具(純額) | 1,225,977 | 1,145,340 |
工具 | 1,572,039 | 1,612,176 |
減価償却累計額 | -1,307,400 | -1,353,386 |
工具 | 264,638 | 258,790 |
土地 | 45,869,982 | 45,325,051 |
リース資産 | 3,400,535 | 3,268,857 |
減価償却累計額 | -1,958,744 | -2,010,270 |
リース資産(純額) | 1,441,791 | 1,258,587 |
建設仮勘定 | 138,291 | 609,997 |
有形固定資産合計 | 71,084,949 | 70,887,960 |
無形固定資産 | 964,155 | 1,208,733 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,451,664 | 1,802,755 |
関係会社株式 | 136,025 | 144,234 |
長期貸付金 | 326,730 | 148,997 |
退職給付に係る資産 | 19,050 | 33,130 |
差入保証金 | 1,536,807 | 1,589,921 |
繰延税金資産 | 209,228 | 168,295 |
デリバティブ債権 | 25,268 | - |
その他 | 394,025 | 466,684 |
貸倒引当金 | -45,894 | -22,165 |
投資その他の資産合計 | 4,052,907 | 4,331,853 |
固定資産計 | 76,102,012 | 76,428,547 |
資産の部合計 | 109,994,639 | 110,338,208 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,213,820 | 2,443,449 |
営業未払金 | 6,868,661 | 6,849,230 |
買掛金 | 4,369,643 | 4,456,265 |
短期借入金 | 22,047,500 | 22,760,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,102,574 | 3,855,481 |
リース債務 | 572,176 | 484,753 |
未払金 | 1,547,602 | 1,379,976 |
未払法人税等 | 451,658 | 356,942 |
未払消費税等 | 449,538 | 1,478,006 |
未払費用 | 4,112,647 | 3,325,812 |
賞与引当金 | 34,677 | 35,929 |
役員賞与引当金 | 56,240 | 54,590 |
資産除去債務 | 25,000 | 30,420 |
金利スワップ | 120,480 | 106,719 |
デリバティブ債務 | - | 46,088 |
その他 | 606,451 | 559,193 |
流動負債計 | 47,578,672 | 48,222,859 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 60,000 |
長期借入金 | 14,740,751 | 13,919,936 |
リース債務 | 1,101,179 | 999,893 |
長期未払金 | 128,540 | 160,560 |
役員退職慰労引当金 | 677,471 | 726,132 |
退職給付に係る負債 | 4,225,802 | 4,357,870 |
資産除去債務 | 312,888 | 308,795 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,521,693 | 1,840,961 |
繰延税金負債 | 9,542,306 | 9,389,859 |
金利スワップ | 117,917 | 89,218 |
その他 | 854,518 | 644,011 |
固定負債計 | 34,283,070 | 32,497,238 |
負債の部合計 | 81,861,742 | 80,720,098 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,619,462 | 4,615,772 |
利益剰余金 | 14,347,490 | 15,205,507 |
自己株式 | -5,655 | -824 |
株主資本合計 | 20,961,296 | 21,820,455 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 169,047 | 357,334 |
繰延ヘッジ損益 | -38,901 | -138,962 |
土地再評価差額金 | 6,912,935 | 7,269,158 |
為替換算調整勘定 | - | 4,795 |
退職給付に係る調整累計額 | 51,666 | 106,852 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,094,747 | 7,599,178 |
少数株主持分 | 76,852 | 198,476 |
純資産の部合計 | 28,132,896 | 29,618,110 |
負債・純資産合計 | 109,994,639 | 110,338,208 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 163,919 | 237,367 |
前払費用 | 118 | 118 |
未収入金 | 20,820 | 37,207 |
流動資産計 | 184,858 | 274,693 |
固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 13,823,541 | 13,823,541 |
関係会社出資金 | - | 438,000 |
長期前払費用 | 91 | 45 |
投資その他の資産合計 | 13,823,633 | 14,261,587 |
固定資産計 | 13,823,633 | 14,261,587 |
資産の部合計 | 14,008,491 | 14,536,281 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 583 | 531 |
未払法人税等 | 6,515 | 1,443 |
未払消費税等 | 1,882 | - |
未払費用 | 1,818 | 1,506 |
預り金 | 12 | 40 |
流動負債計 | 10,811 | 3,521 |
固定負債 | ||
関係会社長期借入金 | - | 500,000 |
固定負債計 | - | 500,000 |
負債の部合計 | 10,811 | 503,521 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 11,277,317 | 11,277,317 |
資本剰余金合計 | 11,777,317 | 11,777,317 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 220,361 | 256,265 |
利益剰余金合計 | 220,361 | 256,265 |
自己株式 | - | -824 |
株主資本合計 | 13,997,679 | 14,032,759 |
純資産の部合計 | 13,997,679 | 14,032,759 |
負債・純資産合計 | 14,008,491 | 14,536,281 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 12,129 | 17,806 |
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 2,948,255 | 3,044,541 |
積送品 | - | 72,212 |
仕掛品 | 47,173 | 43,565 |
貯蔵品 | 173,359 | 201,780 |
たな卸資産 | 3,168,788 | 3,362,098 |