有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,048,747 | 1,322,463 |
| 減価償却費 | 2,564,748 | 2,561,765 |
| 減損損失 | 26,651 | 5,870 |
| 有形固定資産除却損 | 119,665 | 94,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,542 | 1,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | -28,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,089 | -40,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90,179 | 48,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,589 | -43,804 |
| 支払利息 | 727,593 | 680,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,467 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 58,166 | 20,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,444 | -151,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,353 | -9,322 |
| 持分変動損益（△は益） | 27,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,431,246 | 1,554,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601,256 | -193,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,174,585 | 29,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,002 | 27,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,310 | -781,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,020 | 1,028,467 |
| その他 | -290,289 | 4,745 |
| 小計 | 1,977,887 | 6,131,331 |
| 法人税等の支払額 | -549,190 | -709,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,696 | 5,422,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -716,211 | -618,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,031 | 823,584 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198,560 | -2,633,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,075 | 844,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,240 | -414,555 |
| 貸付けによる支出 | -103,700 | -42,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,872 | 353,163 |
| 建設協力金の支払による支出 | -4,480 | -2,677 |
| 建設協力金の回収による収入 | 37,500 | 202,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,120 | -98,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,796 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,317 | -74,718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 227,184 | 24,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,880 | 43,795 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -300,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 81,169 |
| その他 | 34,202 | -32,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,086 | -1,840,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 112,218,000 | 72,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,050,000 | -71,677,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,975,000 | 3,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,138,798 | -4,147,907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -622,776 | -551,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | -824 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,965 |
| 配当金の支払額 | － | -136,187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -452 | -768 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 109,500 |
| 利息の支払額 | -707,819 | -682,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,327,463 | -1,545,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,756,853 | 2,039,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,918,709 | 9,957,954 |