有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,463 | 1,891,272 |
| 減価償却費 | 2,561,765 | 2,651,588 |
| 減損損失 | 5,870 | 100,458 |
| 有形固定資産除却損 | 94,157 | 95,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -15,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,132 | 192,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,815 | -88,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,660 | 3,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,804 | -42,153 |
| 支払利息 | 680,123 | 625,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,920 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 20,317 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151,396 | -729,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,322 | -12,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554,874 | -163,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,310 | -589,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,085 | -11,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,715 | -204,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -781,384 | 49,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,028,467 | -809,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,222 | -114,653 |
| その他 | -34,477 | -11,342 |
| 小計 | 6,131,331 | 2,817,444 |
| 法人税等の支払額 | -709,106 | -490,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,422,224 | 2,326,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618,515 | -408,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,584 | 613,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,633,487 | -3,078,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844,218 | 2,485,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,555 | -412,660 |
| 貸付けによる支出 | -42,399 | -35,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 353,163 | 51,298 |
| 建設協力金の支払による支出 | -2,677 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 202,688 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,004 | -14,447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,718 | -1,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,784 | 169,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,795 | 42,328 |
| 預り保証金の返還による支出 | -300,000 | -81,061 |
| 預り保証金の受入による収入 | 81,169 | 27 |
| その他 | -32,679 | 30,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,635 | -625,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,430,000 | 73,981,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,677,500 | -80,098,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,110,000 | 7,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,147,907 | -4,159,394 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -551,215 | -498,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -778 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,965 | － |
| 配当金の支払額 | -136,187 | -136,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -768 | -783 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,500 | － |
| 利息の支払額 | -682,248 | -646,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545,186 | -4,443,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,842 | 5,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039,244 | -2,736,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,957,954 | 7,221,747 |