有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016年6月30日 9:28
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,543,260 | 7,602,059 |
受取手形 | 3,060,989 | 3,102,540 |
電子記録債権 | 247,305 | 568,530 |
営業未収入金 | 10,482,671 | 10,484,959 |
売掛金 | 4,197,563 | 3,972,154 |
有価証券 | - | 16,000 |
リース投資資産 | 36,085 | 18,324 |
たな卸資産 | 3,362,098 | 3,948,710 |
繰延税金資産 | 577,849 | 208,690 |
その他 | 1,449,620 | 1,450,678 |
貸倒引当金 | -47,783 | -215,725 |
流動資産計 | 33,909,661 | 31,156,920 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 58,506,778 | 58,306,017 |
減価償却累計額 | -36,692,238 | -36,607,368 |
建物及び構築物(純額) | 21,814,540 | 21,698,648 |
機械及び装置 | 2,297,710 | 2,743,102 |
減価償却累計額 | -1,822,057 | -1,867,866 |
機械及び装置(純額) | 475,653 | 875,236 |
車両運搬具 | 16,541,553 | 15,175,352 |
減価償却累計額 | -15,396,213 | -14,112,303 |
車両運搬具(純額) | 1,145,340 | 1,063,048 |
工具 | 1,612,176 | 1,726,072 |
減価償却累計額 | -1,353,386 | -1,383,694 |
工具 | 258,790 | 342,377 |
土地 | 45,325,051 | 44,661,910 |
リース資産 | 3,268,857 | 2,940,372 |
減価償却累計額 | -2,010,270 | -1,697,587 |
リース資産(純額) | 1,258,587 | 1,242,785 |
建設仮勘定 | 609,997 | 6,387 |
有形固定資産合計 | 70,887,960 | 69,890,393 |
無形固定資産 | 1,208,733 | 1,552,946 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,802,755 | 1,611,584 |
関係会社株式 | 144,234 | 155,130 |
長期貸付金 | 148,997 | 130,747 |
退職給付に係る資産 | 33,130 | 30,466 |
差入保証金 | 1,589,921 | 1,420,953 |
繰延税金資産 | 168,295 | 167,874 |
その他 | 466,684 | 529,194 |
貸倒引当金 | -22,165 | -47,077 |
投資その他の資産合計 | 4,331,853 | 3,998,874 |
固定資産計 | 76,428,547 | 75,442,214 |
資産の部合計 | 110,338,208 | 106,599,135 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,443,449 | 2,651,385 |
電子記録債務 | - | 4,497,567 |
営業未払金 | 6,849,230 | 2,460,035 |
買掛金 | 4,456,265 | 4,047,139 |
1年内償還予定の社債 | - | 60,000 |
短期借入金 | 22,760,000 | 16,673,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,855,481 | 3,563,306 |
リース債務 | 484,753 | 503,802 |
未払金 | 1,379,976 | 1,327,672 |
未払費用 | 3,325,812 | 3,332,028 |
未払法人税等 | 356,942 | 486,034 |
未払消費税等 | 1,478,006 | 668,476 |
賞与引当金 | 35,929 | 20,500 |
役員賞与引当金 | 54,590 | 31,220 |
資産除去債務 | 30,420 | 9,615 |
金利スワップ | 106,719 | 97,300 |
デリバティブ債務 | 46,088 | - |
その他 | 559,193 | 456,663 |
流動負債計 | 48,222,859 | 40,885,749 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | - |
長期借入金 | 13,919,936 | 17,167,716 |
リース債務 | 999,893 | 964,226 |
長期未払金 | 160,560 | 121,311 |
役員退職慰労引当金 | 726,132 | 729,563 |
退職給付に係る負債 | 4,357,870 | 4,639,079 |
資産除去債務 | 308,795 | 296,985 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,840,961 | 1,587,348 |
繰延税金負債 | 9,389,859 | 8,858,312 |
金利スワップ | 89,218 | 67,943 |
その他 | 644,011 | 553,437 |
固定負債計 | 32,497,238 | 34,985,925 |
負債の部合計 | 80,720,098 | 75,871,674 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,615,772 | 4,615,772 |
利益剰余金 | 15,205,507 | 15,311,781 |
自己株式 | -824 | -1,602 |
株主資本合計 | 21,820,455 | 21,925,950 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 357,334 | 219,585 |
繰延ヘッジ損益 | -138,962 | -108,558 |
土地再評価差額金 | 7,269,158 | 8,611,104 |
為替換算調整勘定 | 4,795 | -30,321 |
退職給付に係る調整累計額 | 106,852 | -64,338 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,599,178 | 8,627,472 |
非支配株主持分 | 198,476 | 174,037 |
純資産の部合計 | 29,618,110 | 30,727,460 |
負債・純資産合計 | 110,338,208 | 106,599,135 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 237,367 | 248,239 |
前払費用 | 118 | 670 |
未収入金 | 37,207 | 34,274 |
関係会社短期貸付金 | - | 235,720 |
未収収益 | - | 2,674 |
流動資産計 | 274,693 | 521,579 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具 | - | 630 |
減価償却累計額 | - | -118 |
工具 | - | 511 |
有形固定資産合計 | - | 511 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 13,823,541 | 13,823,541 |
出資金 | - | 1 |
関係会社出資金 | 438,000 | 438,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 6,515,280 |
長期前払費用 | 45 | - |
投資その他の資産合計 | 14,261,587 | 20,776,822 |
固定資産計 | 14,261,587 | 20,777,334 |
資産の部合計 | 14,536,281 | 21,298,913 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | - | 205,720 |
未払金 | 531 | 1,001 |
未払費用 | 1,506 | 5,125 |
未払法人税等 | 1,443 | 2,162 |
未払消費税等 | - | 3,381 |
預り金 | 40 | 119 |
前受収益 | - | 482 |
流動負債計 | 3,521 | 217,993 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 6,515,280 |
関係会社長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
役員退職慰労引当金 | - | 930 |
固定負債計 | 500,000 | 7,016,210 |
負債の部合計 | 503,521 | 7,234,203 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 11,277,317 | 11,277,317 |
資本剰余金合計 | 11,777,317 | 11,777,317 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 256,265 | 288,994 |
利益剰余金合計 | 256,265 | 288,994 |
自己株式 | -824 | -1,602 |
株主資本合計 | 14,032,759 | 14,064,710 |
純資産の部合計 | 14,032,759 | 14,064,710 |
負債・純資産合計 | 14,536,281 | 21,298,913 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 17,806 | 14,880 |
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 3,044,541 | 3,509,951 |
製品 | - | 4,723 |
積送品 | 72,212 | 184,500 |
原材料 | - | 37,282 |
仕掛品 | 43,565 | 36,433 |
貯蔵品 | 201,780 | 175,818 |
たな卸資産 | 3,362,098 | 3,948,710 |