有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,158 | 2,048,747 |
| 減価償却額 | 1,834,340 | 2,564,748 |
| 減損損失 | 171,233 | 26,651 |
| 災害損失戻入益 | -70,102 | － |
| 負ののれん発生益 | -7,222,546 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 6,163,765 | － |
| 有形固定資産除却損 | 54,324 | 119,665 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,960 | 15,542 |
| 貸倒引当金の増減額 | -20,317 | -2,754 |
| 退職給付引当金の増減額 | 681,373 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 71,983 | 90,179 |
| 受取利息及び配当金 | -42,112 | -50,589 |
| 支払利息 | 517,369 | 727,593 |
| 国庫助成金収入 | -1,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,156 | 999 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105,989 | -35,467 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 58,166 |
| 有形固定資産売却損益 | -11,133 | -26,444 |
| 持分法による投資損益 | 374,887 | -6,353 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 27,335 |
| 売上債権の増減額 | 1,653,735 | -1,431,246 |
| たな卸資産の増減額 | 161,973 | -601,256 |
| 仕入債務の増減額 | -1,247,516 | -1,174,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,225 | 24,020 |
| その他 | -1,034,035 | -257,976 |
| 小計 | 3,595,534 | 1,977,887 |
| 災害損失の支払額 | -39,474 | － |
| 法人税等の支払額 | -448,208 | -549,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,851 | 1,428,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -554,200 | -716,211 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 596,085 | 830,031 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196,718 | -2,198,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,408 | 132,075 |
| 貸付による支出 | -303,402 | -103,700 |
| 貸付の回収による収入 | 38,554 | 73,872 |
| 建設協力金の支払による支出 | -112,500 | -4,480 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,000 | 37,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,054 | -55,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373,670 | 76,796 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,244 | -96,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,572 | 227,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,481 | 50,880 |
| その他 | 376,502 | -112,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,844 | -1,858,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 51,030,000 | 112,218,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,482,000 | -113,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 2,975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531,445 | -4,138,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,660 | -622,776 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,555 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -564 | -616 |
| 配当金の支払額 | -113,393 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,463 | -452 |
| 利息の支払額 | -520,372 | -707,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,454 | -3,327,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056,552 | -3,756,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,675,562 | 7,918,709 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 2,288,358 | － |