ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,496,158 |
| 減価償却費 | 1,834,340 |
| 減損損失 | 171,233 |
| 災害損失戻入益 | -70,102 |
| 負ののれん発生益 | -7,222,546 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 6,163,765 |
| 有形固定資産除却損 | 54,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 681,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,112 |
| 支払利息 | 517,369 |
| 国庫助成金収入 | -1,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 374,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,653,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,225 |
| その他 | -1,034,035 |
| 小計 | 3,595,534 |
| 災害損失の支払額 | -39,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,481 |
| 利息の支払額 | -520,372 |
| 法人税等の支払額 | -448,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -554,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596,085 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,408 |
| 貸付けによる支出 | -303,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,554 |
| 建設協力金の支払による支出 | -112,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,481 |
| その他 | 376,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 51,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,482,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531,445 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,660 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -564 |
| 配当金の支払額 | -113,393 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,463 |
| 利息の支払額 | -520,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,330,651 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 2,288,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,675,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
