有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 12,579,757 |
受取手形 | 3,980,716 |
営業未収入金 | 10,750,023 |
売掛金 | 3,361,433 |
リース投資資産 | 88,046 |
たな卸資産 | 2,567,532 |
繰延税金資産 | 388,203 |
デリバティブ債権 | 78,402 |
その他 | 1,774,105 |
貸倒引当金 | -75,718 |
流動資産合計 | 35,492,505 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 56,351,631 |
減価償却累計額 | -34,668,777 |
建物及び構築物(純額) | 21,682,854 |
機械及び装置 | 2,307,852 |
減価償却累計額 | -1,835,147 |
機械及び装置(純額) | 472,705 |
車両運搬具 | 19,657,087 |
減価償却累計額 | -18,206,208 |
車両運搬具(純額) | 1,450,878 |
土地 | 45,894,843 |
リース資産 | 2,839,944 |
減価償却累計額 | -1,488,809 |
リース資産(純額) | 1,351,134 |
建設仮勘定 | 7,779 |
その他 | 1,588,178 |
減価償却累計額 | -1,307,951 |
その他(純額) | 280,227 |
有形固定資産合計 | 71,140,423 |
無形固定資産 | 905,347 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,431,404 |
関係会社株式 | 130,916 |
長期貸付金 | 367,631 |
差入保証金 | 1,670,205 |
繰延税金資産 | 261,476 |
デリバティブ債権 | 91,469 |
その他 | 444,356 |
貸倒引当金 | -25,118 |
投資その他の資産合計 | 4,372,340 |
固定資産合計 | 76,418,112 |
資産合計 | 111,910,617 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形 | 2,373,398 |
営業未払金 | 7,292,268 |
買掛金 | 4,941,326 |
短期借入金 | 22,809,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,117,077 |
リース債務 | 590,159 |
未払金 | 1,742,065 |
未払法人税等 | 329,759 |
未払消費税等 | 425,518 |
未払費用 | 4,067,212 |
賞与引当金 | 19,135 |
役員賞与引当金 | 56,440 |
資産除去債務 | 70,000 |
金利スワップ | 107,327 |
その他 | 783,001 |
流動負債合計 | 49,724,189 |
固定負債 | |
社債 | 60,000 |
長期借入金 | 15,890,046 |
リース債務 | 1,085,590 |
長期未払金 | 129,879 |
繰延税金負債 | 9,098,772 |
退職給付引当金 | 4,514,150 |
役員退職慰労引当金 | 587,292 |
資産除去債務 | 287,574 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,529,888 |
金利スワップ | 155,470 |
その他 | 856,789 |
固定負債合計 | 35,195,453 |
負債合計 | 84,919,643 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 5,901,085 |
利益剰余金 | 13,287,692 |
自己株式 | -1,281,006 |
株主資本合計 | 19,907,771 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 159,930 |
繰延ヘッジ損益 | -61,951 |
土地再評価差額金 | 6,927,008 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,024,988 |
少数株主持分 | 58,213 |
純資産合計 | 26,990,973 |
負債純資産合計 | 111,910,617 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 21,007 |
流動資産合計 | 21,007 |
固定資産 | |
投資その他の資産 | |
子会社株式 | 13,793,541 |
投資その他の資産合計 | 13,793,541 |
固定資産合計 | 13,793,541 |
資産合計 | 13,814,548 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 869 |
未払費用 | 3,554 |
未払法人税等 | 6,990 |
未払消費税等 | 1,557 |
預り金 | 5 |
流動負債合計 | 12,977 |
負債合計 | 12,977 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 12,558,941 |
資本剰余金合計 | 13,058,941 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 23,636 |
利益剰余金合計 | 23,636 |
自己株式 | -1,281,006 |
株主資本合計 | 13,801,571 |
純資産合計 | 13,801,571 |
負債純資産合計 | 13,814,548 |