有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 12,579,757 | 8,689,084 |
受取手形 | 3,980,716 | 3,571,233 |
営業未収入金 | 10,750,023 | 10,707,394 |
売掛金 | 3,361,433 | 5,231,921 |
リース投資資産 | 88,046 | 53,109 |
有価証券 | - | 3,000 |
たな卸資産 | 2,567,532 | 3,168,788 |
繰延税金資産 | 388,203 | 511,759 |
デリバティブ債権 | 78,402 | 151,613 |
その他の流動資産 | 1,774,105 | 1,856,909 |
貸倒引当金(貸方) | -75,718 | -52,188 |
流動資産計 | 35,492,505 | 33,892,626 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 56,351,631 | 57,350,110 |
減価償却累計額 | -34,668,777 | -35,689,059 |
建物・構築物(純額) | 21,682,854 | 21,661,051 |
機械及び装置 | 2,307,852 | 2,261,802 |
減価償却累計額 | -1,835,147 | -1,778,585 |
機械及び装置(純額) | 472,705 | 483,216 |
車両及び運搬具 | 19,657,087 | 18,019,334 |
減価償却累計額 | -18,206,208 | -16,793,356 |
車両及び運搬具(純額) | 1,450,878 | 1,225,977 |
土地 | 45,894,843 | 45,869,982 |
リース賃借資産 | 2,839,944 | 3,400,535 |
減価償却累計額 | -1,488,809 | -1,958,744 |
リース賃借資産(純額) | 1,351,134 | 1,441,791 |
建設仮勘定 | 7,779 | 138,291 |
その他の有形固定資産 | 1,588,178 | 1,572,039 |
減価償却累計額 | -1,307,951 | -1,307,400 |
その他の有形固定資産(純額) | 280,227 | 264,638 |
有形固定資産合計 | 71,140,423 | 71,084,949 |
無形固定資産 | 905,347 | 964,155 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,431,404 | 1,451,664 |
関係会社株式 | 130,916 | 136,025 |
長期貸付金 | 367,631 | 326,730 |
退職給付に係る資産 | - | 19,050 |
長期差入保証金 | 1,670,205 | 1,536,807 |
繰延税金資産 | 261,476 | 209,228 |
デリバティブ債権 | 91,469 | 25,268 |
その他の投資等 | 444,356 | 394,025 |
貸倒引当金(貸方) | -25,118 | -45,894 |
投資その他の資産合計 | 4,372,340 | 4,052,907 |
固定資産計 | 76,418,112 | 76,102,012 |
資産の部合計 | 111,910,617 | 109,994,639 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,373,398 | 2,213,820 |
営業未払金 | 7,292,268 | 6,868,661 |
買掛金 | 4,941,326 | 4,369,643 |
借入金 | 22,809,500 | 22,047,500 |
1年以内返済予定長期借入金 | 4,117,077 | 4,102,574 |
リース債務 | 590,159 | 572,176 |
未払金 | 1,742,065 | 1,547,602 |
未払法人税等 | 329,759 | 451,658 |
未払消費税等 | 425,518 | 449,538 |
未払費用 | 4,067,212 | 4,112,647 |
賞与引当金 | 19,135 | 34,677 |
役員賞与引当金 | 56,440 | 56,240 |
資産除去債務 | 70,000 | 25,000 |
金利スワップ | 107,327 | 120,480 |
その他の流動負債 | 783,001 | 606,451 |
流動負債計 | 49,724,189 | 47,578,672 |
固定負債 | | |
社債 | 60,000 | 60,000 |
長期借入金 | 15,890,046 | 14,740,751 |
リース債務 | 1,085,590 | 1,101,179 |
長期未払金 | 129,879 | 128,540 |
退職給付引当金 | 4,514,150 | - |
役員退職慰労引当金 | 587,292 | 677,471 |
退職給付に係る負債 | - | 4,225,802 |
資産除去債務 | 287,574 | 312,888 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,529,888 | 2,521,693 |
繰延税金負債 | 9,098,772 | 9,542,306 |
金利スワップ | 155,470 | 117,917 |
その他の固定負債 | 856,789 | 854,518 |
固定負債計 | 35,195,453 | 34,283,070 |
負債の部合計 | 84,919,643 | 81,861,742 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 5,901,085 | 4,619,462 |
利益剰余金 | 13,287,692 | 14,347,490 |
自己株式 | -1,281,006 | -5,655 |
株主資本合計 | 19,907,771 | 20,961,296 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 159,930 | 169,047 |
繰延ヘッジ損益 | -61,951 | -38,901 |
土地再評価差額金 | 6,927,008 | 6,912,935 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 51,666 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,024,988 | 7,094,747 |
少数株主持分 | 58,213 | 76,852 |
純資産の部合計 | 26,990,973 | 28,132,896 |
負債・純資産合計 | 111,910,617 | 109,994,639 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 21,007 | 163,919 |
前払費用 | - | 118 |
未収入金 | - | 20,820 |
流動資産計 | 21,007 | 184,858 |
固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 13,793,541 | 13,823,541 |
長期前払費用 | - | 91 |
投資その他の資産合計 | 13,793,541 | 13,823,633 |
固定資産計 | 13,793,541 | 13,823,633 |
資産の部合計 | 13,814,548 | 14,008,491 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 869 | 583 |
未払法人税等 | 6,990 | 6,515 |
未払消費税等 | 1,557 | 1,882 |
未払費用 | 3,554 | 1,818 |
預り金 | 5 | 12 |
流動負債計 | 12,977 | 10,811 |
負債の部合計 | 12,977 | 10,811 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 12,558,941 | 11,277,317 |
資本剰余金合計 | 13,058,941 | 11,777,317 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 23,636 | 220,361 |
利益剰余金合計 | 23,636 | 220,361 |
自己株式 | -1,281,006 | - |
株主資本合計 | 13,801,571 | 13,997,679 |
純資産の部合計 | 13,801,571 | 13,997,679 |
負債・純資産合計 | 13,814,548 | 14,008,491 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 10,680 | 12,129 |
たな卸資産の注記 | | |
商品 | 2,370,332 | 2,948,255 |
仕掛品 | 41,558 | 47,173 |
貯蔵品 | 155,642 | 173,359 |
たな卸資産 | 2,567,532 | 3,168,788 |