ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2014年6月30日 10:27

【資料】

有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	12,579,757	8,689,084
受取手形	3,980,716	3,571,233
営業未収入金	10,750,023	10,707,394
売掛金	3,361,433	5,231,921
リース投資資産	88,046	53,109
有価証券	－	3,000
たな卸資産	2,567,532	3,168,788
繰延税金資産	388,203	511,759
デリバティブ債権	78,402	151,613
その他の流動資産	1,774,105	1,856,909
貸倒引当金（貸方）	-75,718	-52,188
流動資産計	35,492,505	33,892,626
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	56,351,631	57,350,110
減価償却累計額	-34,668,777	-35,689,059
建物・構築物（純額）	21,682,854	21,661,051
機械及び装置	2,307,852	2,261,802
減価償却累計額	-1,835,147	-1,778,585
機械及び装置（純額）	472,705	483,216
車両及び運搬具	19,657,087	18,019,334
減価償却累計額	-18,206,208	-16,793,356
車両及び運搬具（純額）	1,450,878	1,225,977
土地	45,894,843	45,869,982
リース賃借資産	2,839,944	3,400,535
減価償却累計額	-1,488,809	-1,958,744
リース賃借資産（純額）	1,351,134	1,441,791
建設仮勘定	7,779	138,291
その他の有形固定資産	1,588,178	1,572,039
減価償却累計額	-1,307,951	-1,307,400
その他の有形固定資産（純額）	280,227	264,638
有形固定資産合計	71,140,423	71,084,949
無形固定資産	905,347	964,155
投資その他の資産
有価証券	1,431,404	1,451,664
関係会社株式	130,916	136,025
長期貸付金	367,631	326,730
退職給付に係る資産	－	19,050
長期差入保証金	1,670,205	1,536,807
繰延税金資産	261,476	209,228
デリバティブ債権	91,469	25,268
その他の投資等	444,356	394,025
貸倒引当金（貸方）	-25,118	-45,894
投資その他の資産合計	4,372,340	4,052,907
固定資産計	76,418,112	76,102,012
資産の部合計	111,910,617	109,994,639
負債の部
流動負債
支払手形	2,373,398	2,213,820
営業未払金	7,292,268	6,868,661
買掛金	4,941,326	4,369,643
借入金	22,809,500	22,047,500
1年以内返済予定長期借入金	4,117,077	4,102,574
リース債務	590,159	572,176
未払金	1,742,065	1,547,602
未払法人税等	329,759	451,658
未払消費税等	425,518	449,538
未払費用	4,067,212	4,112,647
賞与引当金	19,135	34,677
役員賞与引当金	56,440	56,240
資産除去債務	70,000	25,000
金利スワップ	107,327	120,480
その他の流動負債	783,001	606,451
流動負債計	49,724,189	47,578,672
固定負債
社債	60,000	60,000
長期借入金	15,890,046	14,740,751
リース債務	1,085,590	1,101,179
長期未払金	129,879	128,540
退職給付引当金	4,514,150	－
役員退職慰労引当金	587,292	677,471
退職給付に係る負債	－	4,225,802
資産除去債務	287,574	312,888
再評価に係る繰延税金負債	2,529,888	2,521,693
繰延税金負債	9,098,772	9,542,306
金利スワップ	155,470	117,917
その他の固定負債	856,789	854,518
固定負債計	35,195,453	34,283,070
負債の部合計	84,919,643	81,861,742
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	5,901,085	4,619,462
利益剰余金	13,287,692	14,347,490
自己株式	-1,281,006	-5,655
株主資本合計	19,907,771	20,961,296
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	159,930	169,047
繰延ヘッジ損益	-61,951	-38,901
土地再評価差額金	6,927,008	6,912,935
退職給付に係る調整累計額	－	51,666
その他の包括利益累計額合計	7,024,988	7,094,747
少数株主持分	58,213	76,852
純資産の部合計	26,990,973	28,132,896
負債・純資産合計	111,910,617	109,994,639

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	21,007	163,919
前払費用	－	118
未収入金	－	20,820
流動資産計	21,007	184,858
固定資産
投資その他の資産
関係会社株式	13,793,541	13,823,541
長期前払費用	－	91
投資その他の資産合計	13,793,541	13,823,633
固定資産計	13,793,541	13,823,633
資産の部合計	13,814,548	14,008,491
負債の部
流動負債
未払金	869	583
未払法人税等	6,990	6,515
未払消費税等	1,557	1,882
未払費用	3,554	1,818
預り金	5	12
流動負債計	12,977	10,811
負債の部合計	12,977	10,811
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	12,558,941	11,277,317
資本剰余金合計	13,058,941	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	23,636	220,361
利益剰余金合計	23,636	220,361
自己株式	-1,281,006	－
株主資本合計	13,801,571	13,997,679
純資産の部合計	13,801,571	13,997,679
負債・純資産合計	13,814,548	14,008,491

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	10,680	12,129
たな卸資産の注記
商品	2,370,332	2,948,255
仕掛品	41,558	47,173
貯蔵品	155,642	173,359
たな卸資産	2,567,532	3,168,788

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算