流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、現金及び預金が507,623千円、棚卸資産が396,216千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。固定資産の減少は、有形固定資産において建物及び構築物(純額)が518,524千円、車両運搬具(純額)が1,162,285千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は87,763,559千円であり、前連結会計年度末に比べて907,595千円減少いたしました。内訳は流動負債の減少が282,538千円、固定負債の減少が625,056千円であります。
流動負債の減少は、短期借入金が310,000千円、1年内返済予定の長期借入金が658,258千円、それぞれ増加した一方で、未払費用が226,907千円、未払法人税等が372,483千円、未払消費税等が448,266千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期預り金が929,132千円減少したこと等によるものであります。

2025/12/24 11:35