ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,809 | 1,074,429 |
| 減価償却費 | 2,445,788 | 2,417,155 |
| 減損損失 | 1,053 | 154 |
| 有形固定資産除却損 | 24,243 | 1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,204 | 319,470 |
| のれん償却額 | 2,666 | 3,352 |
| 負ののれん発生益 | -7,373 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,935 | -87,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,813 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,149 | -54,644 |
| 支払利息 | 257,130 | 338,360 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -21,232 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705,602 | -100,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,703,961 | -396,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,552 | -84,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,728,957 | 249,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,920 | 54,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -618,382 | -161,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -545,635 | -215,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,611 | -448,266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -355,864 | 30,645 |
| その他 | 18,063 | -237,591 |
| 小計 | 3,592,425 | 2,509,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 209,262 | -722,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,801,687 | 1,786,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,401 | -224,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,400 | 133,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,522,670 | -1,371,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,816 | 26,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,414 | -57,819 |
| 貸付けによる支出 | -4,042 | -4,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,242 | 2,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,777 | -6,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349,740 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 48,322 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,425 | -1,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,755 | 5,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,850 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,119 | 54,523 |
| その他 | -17,746 | -130,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,648,674 | -1,223,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 148,825,900 | 132,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -153,570,900 | -132,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950,000 | 2,520,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631,097 | -1,703,095 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,365 | -306,404 |
| 預り金の受入による収入 | 1,058,570 | － |
| 預り金の返済による支出 | -639,561 | -489,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -194 |
| 配当金の支払額 | -135,908 | -135,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -979 |
| 利息の支払額 | -261,733 | -340,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,059 | -146,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526,927 | 416,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,447,433 | 5,945,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
