ディー・ティーHDの短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2013年9月30日
- -667億3500万
- 2014年9月30日
- -574億9750万
- 2015年9月30日
- -463億7000万
- 2016年9月30日 -21.25%
- -562億2400万
- 2017年9月30日
- -551億369万
- 2018年9月30日 -13.67%
- -626億3600万
- 2019年9月30日 -4.33%
- -653億4900万
- 2020年9月30日 -8.91%
- -711億7200万
- 2021年9月30日 -11.68%
- -794億8400万
- 2022年9月30日
- -727億2145万
- 2023年9月30日 -71.5%
- -1247億1900万
- 2024年9月30日 -23.13%
- -1535億7090万
- 2025年9月30日
- -1321億6000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」を参照ください。2026/06/26 15:35
当社グループは間接金融を主体としており、取引金融機関との連絡を密に行い、財務状態は良好であります。設備投資については、自己資金及び金融機関からの借り入れ等による資金調達で対応していくこととしており、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、コミットメントライン契約及び当座借越契約を締結し、流動性リスクに備えております。
d. 経営成績に重要な影響を与える要因について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
