ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -948,352 | 928,809 |
| 減価償却費 | 2,418,102 | 2,445,788 |
| 減損損失 | 2,108 | 1,053 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 24,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 15,204 |
| のれん償却額 | 2,587 | 2,666 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,976 | -101,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -535,573 | -8,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,283 | -53,149 |
| 支払利息 | 183,338 | 257,130 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -21,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,408 | 705,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,063 | 3,703,961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 605,936 | 7,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,940 | -2,728,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,200 | -87,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,938 | -618,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188,168 | -545,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440,842 | 11,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 352,550 | -355,864 |
| その他 | -967,514 | 18,063 |
| 小計 | 572,606 | 3,592,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,475 | 209,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,130 | 3,801,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -132,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,200 | 139,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809,460 | -6,522,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,033 | 92,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,889 | -27,414 |
| 貸付けによる支出 | -7,224 | -4,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,152 | 1,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,245 | -5,777 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 48,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,562 | -4,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,318 | 9,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,324 | 53,119 |
| その他 | -45,133 | -17,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,488 | -6,648,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124,079,000 | 148,825,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -124,719,000 | -153,570,900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,440,000 | 6,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823,428 | -1,631,097 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258,541 | -274,365 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| 預り金の受入による収入 | 558,780 | 1,058,570 |
| 預り金の返済による支出 | -631,603 | -639,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -984 | -129 |
| 配当金の支払額 | -135,935 | -135,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,287 | -713 |
| 利息の支払額 | -180,943 | -261,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,055 | 320,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,698 | -2,526,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,779,137 | 5,447,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
