ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 593,671 | -948,352 |
| 減価償却費 | 2,154,777 | 2,418,102 |
| 減損損失 | 2,731 | 2,108 |
| 有形固定資産除却損 | 771 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | － |
| のれん償却額 | － | 2,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 1,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,622 | -75,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,634 | -535,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,526 | -40,283 |
| 支払利息 | 142,440 | 183,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,068 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,249 | 1,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712,362 | 587,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,007,463 | -540,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 209,647 | 605,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,382,411 | -466,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,841 | 25,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -455,217 | 218,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -231,550 | 188,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 480,939 | -440,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,448 | 352,550 |
| その他 | -163,381 | -967,514 |
| 小計 | 2,603,616 | 572,606 |
| 法人税等の支払額 | -1,566,220 | -40,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,396 | 532,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,200 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,400 | 129,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,304,909 | -1,809,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,104 | 22,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,897 | -33,889 |
| 貸付けによる支出 | -7,200 | -7,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,116 | 3,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,561 | -5,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,161 | -92,562 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,188 | 83,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,927 | 40,324 |
| その他 | -16,632 | -45,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,805 | -1,870,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,154,000 | 124,079,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,721,453 | -124,719,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 5,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,200 | -1,823,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,623 | -258,541 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 預り金の受入による収入 | 482,500 | 558,780 |
| 預り金の返済による支出 | -544,002 | -631,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -984 |
| 配当金の支払額 | -135,955 | -135,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -792 | -1,287 |
| 利息の支払額 | -154,943 | -180,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,179 | 2,076,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,770 | 737,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,967,347 | 6,779,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
