ディー・ティーHDの貸借対照表

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【提出】

2023年12月25日 15:17

【資料】

半期報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,344,891	7,108,390
受取手形	16,289,850	15,607,013
電子記録債権	1,196,043	1,286,642
棚卸資産	9,260,658	9,800,721
その他	2,200,174	1,457,727
貸倒引当金	-19,650	-17,130
流動資産計	35,271,967	35,243,364
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	75,531,949	75,993,195
減価償却累計額	-43,821,066	-44,891,819
建物及び構築物（純額）	31,710,882	31,101,376
機械及び装置	2,908,620	2,928,963
減価償却累計額	-2,360,692	-2,389,043
機械及び装置（純額）	547,927	539,919
車両運搬具	20,166,400	20,617,515
減価償却累計額	-11,059,185	-11,387,875
車両運搬具（純額）	9,107,214	9,229,640
工具	1,870,030	1,858,316
減価償却累計額	-1,620,266	-1,639,823
工具	249,764	218,493
土地	46,985,066	47,096,363
リース資産	2,401,085	2,585,390
減価償却累計額	-846,435	-1,009,361
リース資産（純額）	1,554,650	1,576,028
建設仮勘定	41,952	229,989
有形固定資産合計	90,197,458	89,991,810
無形固定資産	1,813,069	1,702,106
投資その他の資産
投資有価証券	2,100,193	2,358,345
関係会社株式	24,200	24,200
退職給付に係る資産	35,370	35,283
差入保証金	1,628,745	1,641,090
繰延税金資産	275,508	273,090
その他	636,131	674,858
貸倒引当金	-16,726	-21,212
投資その他の資産合計	4,683,424	4,985,655
固定資産計	96,693,952	96,679,572
資産の部合計	123,334,073	131,922,936
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,458,278	8,431,170
電子記録債務	4,987,560	4,547,727
１年内償還予定の社債	250,000	－
短期借入金	15,735,000	15,095,000
１年内返済予定の長期借入金	3,237,954	3,274,900
リース債務	520,859	532,695
未払金	1,800,007	2,075,163
未払費用	3,790,108	3,966,631
未払法人税等	173,295	125,366
未払消費税等	1,341,757	900,915
役員賞与引当金	31,210	－
デリバティブ債務	374	1,942
その他	2,730,951	3,054,286
流動負債計	43,057,357	42,005,798
固定負債
長期借入金	15,984,462	19,564,088
リース債務	1,137,831	1,132,925
長期預り金	7,285,728	6,348,958
役員退職慰労引当金	847,458	311,885
退職給付に係る負債	3,202,672	3,128,988
資産除去債務	338,244	339,407
再評価に係る繰延税金負債	1,491,928	1,491,928
繰延税金負債	11,574,129	11,082,319
デリバティブ債務	3,368	16,508
その他	403,351	363,234
固定負債計	42,269,176	43,780,244
負債の部合計	77,259,076	85,786,043
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,654,219	4,654,219
利益剰余金	36,884,480	36,218,118
自己株式	-9,450	-10,434
株主資本合計	43,529,249	42,861,903
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	222,555	397,193
繰延ヘッジ損益	-2,459	-12,127
土地再評価差額金	2,565,572	2,565,572
退職給付に係る調整累計額	127,384	125,004
その他の包括利益累計額合計	2,913,052	3,075,641
非支配株主持分	197,083	199,348
純資産の部合計	46,074,997	46,136,893
負債・純資産合計	131,965,920	131,922,936

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	170,913	243,929
前払費用	3,948	230
未収入金	48,186	41,465
関係会社短期貸付金	2,319,100	2,760,940
未収収益	11,595	10,880
流動資産計	2,553,743	3,057,446
固定資産
有形固定資産
工具	1,934	1,934
減価償却累計額	-760	-995
工具	1,173	938
有形固定資産合計	1,173	938
投資その他の資産
投資有価証券	339,273	348,286
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	14,485,500	17,676,840
長期前払費用	94	94
投資その他の資産合計	28,648,410	31,848,762
固定資産計	28,649,583	31,849,701
資産の部合計	31,203,327	34,907,148
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	2,312,600	2,763,840
未払金	1,156	7,978
未払費用	15,159	12,295
未払法人税等	1,290	645
未払消費税等	－	3,986
預り金	343	444
流動負債計	2,330,549	2,789,190
固定負債
長期借入金	14,492,000	17,680,440
役員退職慰労引当金	10,550	11,530
固定負債計	14,502,550	17,691,970
負債の部合計	16,833,099	20,481,160
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	629,952	677,684
利益剰余金合計	629,952	677,684
自己株式	-9,450	-10,434
株主資本合計	14,397,819	14,444,567
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-27,592	-18,579
その他の包括利益累計額合計	-27,592	-18,579
純資産の部合計	14,389,928	14,425,987
負債・純資産合計	31,203,327	34,907,148

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	2,018	－
棚卸資産の内訳の注記
商品	8,735,974	9,191,069
積送品	285,726	326,362
仕掛品	82,163	129,949
貯蔵品	156,794	153,339
棚卸資産	9,260,658	9,800,721

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算