ディー・ティーHDの貸借対照表

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【提出】

2024年12月25日 13:05

【資料】

半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,300,215	5,773,777
受取手形	15,272,302	15,087,393
電子記録債権	1,356,585	1,139,520
棚卸資産	12,848,079	9,145,372
その他	1,823,479	1,346,378
貸倒引当金	-601	-482
流動資産計	39,600,061	32,491,959
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	77,042,086	83,738,226
減価償却累計額	-45,911,760	-47,583,693
建物及び構築物（純額）	31,130,325	36,154,532
機械及び装置	2,959,555	3,038,330
減価償却累計額	-2,430,027	-2,472,076
機械及び装置（純額）	529,528	566,253
車両運搬具	21,156,337	20,434,743
減価償却累計額	-11,954,427	-11,294,010
車両運搬具（純額）	9,201,909	9,140,733
工具	1,872,315	1,904,084
減価償却累計額	-1,670,850	-1,698,728
工具	201,464	205,356
土地	47,112,023	49,666,008
リース資産	2,697,088	3,058,919
減価償却累計額	-1,152,764	-1,327,755
リース資産（純額）	1,544,324	1,731,163
建設仮勘定	1,264,248	990,761
有形固定資産合計	90,983,823	98,454,809
無形固定資産	1,638,593	1,543,625
投資その他の資産
投資有価証券	2,558,134	2,596,496
関係会社株式	24,000	24,000
退職給付に係る資産	34,554	34,373
差入保証金	1,637,051	1,646,565
繰延税金資産	263,749	219,227
その他	657,558	656,128
貸倒引当金	-19,367	-34,690
投資その他の資産合計	5,155,681	5,142,100
固定資産計	97,778,099	105,140,535
資産の部合計	131,922,936	137,632,494
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,424,553	5,890,385
電子記録債務	4,407,831	4,457,520
短期借入金	21,875,000	17,280,000
１年内返済予定の長期借入金	7,676,144	7,761,494
リース債務	512,782	529,317
未払金	2,888,810	3,878,325
未払費用	4,042,450	3,484,771
未払法人税等	184,863	299,322
未払消費税等	753,584	779,672
役員賞与引当金	27,680	－
災害損失引当金	4,896	5,510
デリバティブ債務	1,321	48,239
その他	3,361,841	2,975,175
流動負債計	54,161,758	47,389,733
固定負債
長期借入金	13,570,411	20,572,068
リース債務	1,116,768	1,299,443
長期預り金	6,149,147	5,657,001
役員退職慰労引当金	344,547	335,734
退職給付に係る負債	2,392,533	2,315,992
資産除去債務	332,484	333,623
再評価に係る繰延税金負債	1,490,420	1,490,420
繰延税金負債	11,079,369	11,036,580
デリバティブ債務	11,234	186,885
その他	362,824	366,788
固定負債計	36,849,741	43,594,538
負債の部合計	85,786,043	90,984,272
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,653,609	4,653,609
利益剰余金	35,891,716	36,312,020
自己株式	-10,491	-10,620
株主資本合計	42,534,834	42,955,009
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	526,417	550,418
繰延ヘッジ損益	-8,253	-154,476
土地再評価差額金	2,562,680	2,562,680
退職給付に係る調整累計額	550,093	524,518
その他の包括利益累計額合計	3,630,938	3,483,141
非支配株主持分	200,887	210,072
純資産の部合計	46,136,893	46,648,222
負債・純資産合計	137,378,160	137,632,494

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	246,278	311,072
前払費用	3,866	97
未収入金	41,653	－
関係会社短期貸付金	7,188,270	7,137,190
未収収益	9,989	7,928
流動資産計	7,490,058	7,456,288
固定資産
有形固定資産
工具	1,934	1,934
減価償却累計額	-1,229	-1,370
工具	704	563
有形固定資産合計	704	563
投資その他の資産
投資有価証券	348,023	376,898
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	11,857,230	17,363,250
長期前払費用	69	69
投資その他の資産合計	26,028,865	31,563,760
固定資産計	26,029,569	31,564,323
資産の部合計	33,519,627	39,020,612
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	7,194,770	7,137,190
未払金	955	1,265
未払費用	13,158	9,613
未払法人税等	1,433	1,502
未払消費税等	5,533	1,025
預り金	282	180
流動負債計	7,216,133	7,150,776
固定負債
長期借入金	11,857,230	17,363,250
役員退職慰労引当金	12,480	1,680
繰延税金負債	－	3,056
固定負債計	11,869,710	17,367,986
負債の部合計	19,085,843	24,518,762
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	685,799	728,175
利益剰余金合計	685,799	728,175
自己株式	-10,491	-10,620
株主資本合計	14,452,626	14,494,872
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-18,842	6,976
その他の包括利益累計額合計	-18,842	6,976
純資産の部合計	14,425,987	14,501,849
負債・純資産合計	33,519,627	39,020,612

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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