ディー・ティーHDの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,023,212 | 6,223,783 |
| 受取手形 | 15,572,137 | 14,893,956 |
| 電子記録債権 | 1,117,265 | 1,080,512 |
| 棚卸資産 | 4,240,237 | 6,247,700 |
| その他 | 1,846,544 | 1,750,283 |
| 貸倒引当金 | -31,216 | -31,626 |
| 流動資産計 | 28,768,179 | 30,164,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 71,832,376 | 72,275,310 |
| 減価償却累計額 | -41,398,847 | -42,405,545 |
| 建物及び構築物（純額） | 30,433,529 | 29,869,765 |
| 機械及び装置 | 2,782,360 | 2,786,799 |
| 減価償却累計額 | -2,278,278 | -2,311,295 |
| 機械及び装置（純額） | 504,081 | 475,504 |
| 車両運搬具 | 18,351,470 | 18,861,160 |
| 減価償却累計額 | -9,774,952 | -10,270,880 |
| 車両運搬具（純額） | 8,576,517 | 8,590,280 |
| 工具 | 1,752,459 | 1,770,091 |
| 減価償却累計額 | -1,570,968 | -1,594,726 |
| 工具 | 181,490 | 175,364 |
| 土地 | 45,777,954 | 45,900,536 |
| リース資産 | 1,635,923 | 1,816,487 |
| 減価償却累計額 | -688,176 | -849,135 |
| リース資産（純額） | 947,746 | 967,351 |
| 建設仮勘定 | 788,561 | 1,638,129 |
| 有形固定資産合計 | 87,209,881 | 87,616,932 |
| 無形固定資産 | 1,836,834 | 1,798,987 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,763,495 | 1,702,892 |
| 関係会社株式 | 188,887 | 192,952 |
| 退職給付に係る資産 | 37,025 | 36,235 |
| 差入保証金 | 1,270,171 | 1,217,826 |
| 繰延税金資産 | 135,891 | 143,039 |
| その他 | 472,018 | 478,079 |
| 貸倒引当金 | -15,054 | -17,481 |
| 投資その他の資産合計 | 3,852,434 | 3,753,544 |
| 固定資産計 | 92,899,150 | 93,169,464 |
| 資産の部合計 | 121,667,330 | 123,334,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,381,230 | 7,539,487 |
| 電子記録債務 | 5,868,817 | 6,092,971 |
| １年内償還予定の社債 | － | 250,000 |
| 短期借入金 | 8,145,000 | 9,615,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,792,087 | 4,228,748 |
| リース債務 | 388,300 | 379,798 |
| 未払金 | 2,349,040 | 1,863,766 |
| 未払費用 | 3,479,912 | 3,214,123 |
| 未払法人税等 | 1,556,395 | 177,899 |
| 未払消費税等 | 420,199 | 901,138 |
| 賞与引当金 | 7,850 | 5,700 |
| 役員賞与引当金 | 17,740 | － |
| その他 | 2,487,050 | 2,533,498 |
| 流動負債計 | 34,893,623 | 36,802,131 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | － |
| 長期借入金 | 14,581,673 | 14,628,359 |
| リース債務 | 623,486 | 648,185 |
| 長期預り金 | 6,861,379 | 6,751,626 |
| 役員退職慰労引当金 | 947,699 | 810,064 |
| 退職給付に係る負債 | 3,390,408 | 3,335,404 |
| 資産除去債務 | 251,942 | 253,086 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,493,703 | 1,493,703 |
| 繰延税金負債 | 12,062,447 | 12,162,359 |
| その他 | 354,842 | 374,155 |
| 固定負債計 | 40,817,582 | 40,456,945 |
| 負債の部合計 | 75,711,205 | 77,259,076 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | 4,652,867 | 4,652,867 |
| 利益剰余金 | 36,388,076 | 36,552,821 |
| 自己株式 | -8,654 | -9,003 |
| 株主資本合計 | 43,032,289 | 43,196,684 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 180,837 | 135,999 |
| 土地再評価差額金 | 2,568,977 | 2,568,977 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 46,230 | 48,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,796,045 | 2,753,799 |
| 非支配株主持分 | 127,789 | 124,512 |
| 純資産の部合計 | 45,956,124 | 46,074,997 |
| 負債・純資産合計 | 121,667,330 | 123,334,073 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 384,156 | 472,119 |
| 前払費用 | 436 | 1,816 |
| 未収入金 | 44,900 | 45,717 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,071,540 | 3,301,640 |
| 未収収益 | 11,654 | 11,519 |
| 流動資産計 | 3,512,688 | 3,832,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 630 | 630 |
| 減価償却累計額 | -576 | -603 |
| 工具 | 54 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 54 | 27 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,712 | 61,512 |
| 関係会社株式 | 13,823,541 | 13,823,541 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,204,600 | 12,907,780 |
| 投資その他の資産合計 | 26,093,854 | 26,792,834 |
| 固定資産計 | 26,093,908 | 26,792,861 |
| 資産の部合計 | 29,606,597 | 30,625,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,071,540 | 3,295,140 |
| 未払金 | 899 | 1,184 |
| 未払費用 | 13,944 | 13,154 |
| 未払法人税等 | 1,879 | 1,070 |
| 未払消費税等 | 3,047 | 925 |
| 預り金 | 355 | 310 |
| 流動負債計 | 3,091,665 | 3,311,786 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,204,600 | 12,914,280 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,130 | 9,680 |
| 固定負債計 | 12,214,730 | 12,923,960 |
| 負債の部合計 | 15,306,395 | 16,235,746 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他資本剰余金 | 11,277,317 | 11,277,317 |
| 資本剰余金合計 | 11,777,317 | 11,777,317 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 565,517 | 659,793 |
| 利益剰余金合計 | 565,517 | 659,793 |
| 自己株式 | -8,654 | -9,003 |
| 株主資本合計 | 14,334,181 | 14,428,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -33,979 | -38,179 |
| その他の包括利益累計額合計 | -33,979 | -38,179 |
| 純資産の部合計 | 14,300,201 | 14,389,928 |
| 負債・純資産合計 | 29,606,597 | 30,625,674 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 15,279 | 16,068 |
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 3,694,325 | 5,696,636 |
| 積送品 | 312,558 | 334,737 |
| 仕掛品 | 80,800 | 73,752 |
| 貯蔵品 | 152,552 | 142,574 |
| 棚卸資産 | 4,240,237 | 6,247,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
