ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,760 | 593,671 |
| 減価償却費 | 1,895,599 | 2,154,777 |
| 減損損失 | 96,615 | 2,731 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,370 | -2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,298 | 2,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,964 | -51,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,184 | -137,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,236 | -32,526 |
| 支払利息 | 185,625 | 142,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,604 | -5,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,462 | 712,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,389 | -2,007,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,586 | 209,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004,678 | 1,382,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,656 | 32,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,986 | -455,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -890,988 | -231,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,382 | 480,939 |
| その他 | -179,302 | -194,830 |
| 小計 | 1,329,015 | 2,603,616 |
| 法人税等の支払額 | -1,035,820 | -1,566,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,194 | 1,037,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,001 | -90,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,600 | 82,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,563,638 | -2,304,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,580 | 17,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,905 | -23,897 |
| 貸付けによる支出 | -7,120 | -7,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,404 | 11,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,484 | -5,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,979 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,839 | -9,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,724 | 63,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,183 | 32,927 |
| その他 | -121,455 | -16,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,728,974 | -2,250,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,157,000 | 74,154,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,484,000 | -72,721,453 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,984 | -1,309,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -202,884 | -193,623 |
| 預り金の受入による収入 | 972,760 | 482,500 |
| 預り金の返済による支出 | -513,053 | -544,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -349 |
| 配当金の支払額 | -135,972 | -135,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -792 |
| 利息の支払額 | -186,350 | -154,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,480,382 | 1,406,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,603 | 192,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,774,576 | 5,967,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
