四半期報告書-第2期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 116,132 |
| 減価償却費 | 36,936 |
| のれん償却額 | 26,421 |
| 創立費償却額 | 1,429 |
| 開業費償却額 | 498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 |
| 株式報酬費用 | 1,011 |
| 子会社整理損 | 51,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 |
| 支払利息 | 2,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,521 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -100,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,748 |
| その他 | -81,866 |
| 小計 | 324,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 |
| 利息の支払額 | -2,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,626 |
| 敷金の回収による収入 | 1,142 |
| その他 | -3,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529 |
| 配当金の支払額 | -107,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,569 |
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