四半期報告書-第3期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,132 | 18,481 |
| 減価償却額 | 36,936 | 32,371 |
| のれん償却額 | 26,421 | 15,061 |
| 創立費償却額 | 1,429 | 1,429 |
| 開業費償却額 | 498 | 498 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,967 | -5,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14,984 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額 | -16 | 470 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 108,659 |
| 株式報酬費用 | 1,011 | 953 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 812 |
| 保険解約返戻金 | － | -46,759 |
| 子会社整理損 | 51,433 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 19,455 |
| 受取利息及び配当金 | -1,553 | -1,616 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,484 |
| 売上債権の増減額 | 537,513 | 385,871 |
| たな卸資産の増減額 | -24,635 | 12,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,530 | 19,479 |
| 仕入債務の増減額 | -173,521 | -211,817 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -100,386 | 48,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,748 | 202,289 |
| その他 | -81,866 | -45,999 |
| 小計 | 324,557 | 558,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -2,439 | -2,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,033 | -78,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,115 | 479,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,681 | -13,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,402 | -3,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -630 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,603 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 114,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,626 | -10,806 |
| 敷金の回収による収入 | 1,142 | 2,780 |
| その他 | -3,272 | -2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,437 | 87,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,032 | -107,271 |
| その他 | -529 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,561 | -108,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,991 | 458,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,550 | 2,362,629 |
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