仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて71億45百万円増加し、2,531億26百万円となりました。これは、現金及び預金が30億47百万円、仕掛品等のたな卸資産が21億19百万円、有価証券が12億91百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて38億84百万円増加し、1,715億38百万円となりました。これは、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が75億円、1年内償還予定の社債が30億円、それぞれ減少したものの、長期借入金が75億30百万円、1年内返済予定の長期借入金が36億14百万円、支払手形及び買掛金が19億84百万円、短期借入金が18億94百万円、それぞれ増加したことが主な要因であります。なお、純資産は815億88百万円、自己資本比率は30.8%となりました。

2021/04/08 16:00