三協立山（5932）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月8日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 90億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,637 | -4,614 | 4,968 | -2,977 | -4,253 | 27,807 | 通期 | 7,144 | -11,470 | -1,021 | -4,326 | -9,045 | 20,750 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,841 | -5,775 | 3,607 | -3,934 | -5,874 | 20,659 | 通期 | 7,530 | -12,401 | 13,975 | -4,871 | -9,819 | 30,064 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 671 | -4,792 | -673 | -4,121 | -3,410 | 25,369 | 通期 | 12,656 | -7,550 | -9,524 | 5,106 | -5,226 | 25,602 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,183 | -4,627 | 1,943 | -2,444 | -2,847 | 24,999 | 通期 | 9,358 | -6,724 | -3,941 | 2,634 | -7,302 | 23,936 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,464 | -4,394 | 3,635 | -2,930 | -3,181 | 24,347 | 通期 | 7,847 | -9,104 | -663 | -1,257 | -7,643 | 22,369 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 1,953 | -4,174 | 1,823 | -2,221 | -3,990 | 21,606 | 通期 | 2,405 | -7,586 | 274 | -5,181 | -10,371 | 16,926 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -5,700 | -3,232 | 7,799 | -8,932 | -4,027 | 16,106 | 通期 | -171 | -7,269 | 10,554 | -7,440 | -9,687 | 20,455 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 5,147 | -4,036 | -912 | 1,111 | -4,268 | 21,426 | 通期 | 17,196 | -8,620 | -6,769 | 8,576 | -9,899 | 23,312 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 1,111 | -7,778 | 3,695 | -6,667 | -7,069 | 20,625 | 通期 | 3,216 | -14,334 | 7,470 | -11,118 | -12,167 | 20,221 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 3,940 | -8,897 | 9,074 | -4,957 | -8,372 | 24,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -43億2600万
- 2018年5月（連） -12.6%
- -48億7100万
- 2019年5月（連） プラ転
- 51億600万
- 2020年5月（連） -48.41%
- 26億3400万
- 2021年5月（連） マイ転
- -12億5700万
- 2022年5月（連） -312.17%
- -51億8100万
- 2023年5月（連） -43.6%
- -74億4000万
- 2024年5月（連） プラ転
- 85億7600万
- 2025年5月（連） マイ転
- -111億1800万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 2.23%
- 2018年5月（連）
- 2.29%
- 2019年5月（連）
- 3.75%
- 2020年5月（連）
- 2.98%
- 2021年5月（連）
- 2.61%
- 2022年5月（連）
- 0.71%
- 2023年5月（連）
- -0.05%
- 2024年5月（連）
- 4.87%
- 2025年5月（連）
- 0.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
