キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,198 | 2,559 |
| 減価償却費 | 3,918 | 4,144 |
| のれん償却額 | 373 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 125 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -643 | -761 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -64 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -158 |
| 支払利息 | 339 | 645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -171 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -16 |
| 固定資産除却損 | 130 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,622 | -3,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,273 | 1,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -1,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,360 | 2,476 |
| その他 | -182 | 48 |
| 小計 | -4,620 | 6,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 243 |
| 利息の支払額 | -362 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,700 | 5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,533 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,224 | 1,456 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,525 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -4,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 102 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -464 | -612 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | -4,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,365 | -9,526 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -355 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 18,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,089 | -9,056 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -157 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,799 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820 | 895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,106 | 21,426 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
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