キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,672 | 1,198 |
| 減価償却費 | 3,777 | 3,918 |
| 減損損失 | 152 | － |
| のれん償却額 | 310 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 84 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -422 | -643 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -90 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -173 |
| 支払利息 | 307 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -223 | -5 |
| 固定資産除却損 | 193 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,503 | -6,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,446 | -5,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,695 | 61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,121 | 2,360 |
| その他 | -400 | -182 |
| 小計 | 3,397 | -4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 255 |
| 利息の支払額 | -317 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953 | -5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -911 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037 | 1,224 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -4,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| その他の支出 | -480 | -464 |
| その他の収入 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174 | -3,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | 5,365 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -294 | -312 |
| 長期借入れによる収入 | 13,207 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,972 | -9,089 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -467 | -157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -366 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763 | -820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,926 | 16,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
