三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 13:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,299 | 2,672 |
| 減価償却費 | 3,808 | 3,777 |
| 減損損失 | － | 152 |
| のれん償却額 | 321 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 96 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -428 | -422 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -121 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -72 |
| 支払利息 | 296 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -223 |
| 固定資産除却損 | 223 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -7,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -6,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,027 | 9,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 721 | 1,121 |
| その他 | -313 | -400 |
| 小計 | 2,593 | 3,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 143 |
| 利息の支払額 | -316 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -1,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -862 | -911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 880 | 1,037 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,362 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -3,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| その他の支出 | -223 | -480 |
| その他の収入 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,394 | -4,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | -2,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -254 | -294 |
| 長期借入れによる収入 | 19,333 | 13,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,637 | -7,972 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -156 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | -763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,347 | 21,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
