三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,743 | 2,299 |
| 減価償却費 | 3,819 | 3,808 |
| のれん償却額 | 340 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -321 | -428 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -224 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -147 |
| 支払利息 | 284 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 191 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,920 | -900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -3,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,090 | 721 |
| その他 | -343 | -303 |
| 小計 | 3,224 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 213 |
| 利息の支払額 | -288 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -986 | -862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697 | 880 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | -1,362 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -3,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 248 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 事業譲受による支出 | -1,216 | － |
| その他の支出 | -167 | -223 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,304 | -137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 7,702 | 19,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,623 | -7,637 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -156 | -156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 3,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,936 | 24,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
