キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,352 | 2,743 |
| 減価償却費 | 4,113 | 3,819 |
| のれん償却額 | 838 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 240 | -321 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -197 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -192 |
| 支払利息 | 293 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 114 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,293 | -3,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,761 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931 | -261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,430 | 3,090 |
| その他 | 254 | -343 |
| 小計 | 1,154 | 3,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 244 |
| 利息の支払額 | -342 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -730 | -986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | 697 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -150 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -2,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -1,354 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,216 |
| その他の支出 | -214 | -167 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,215 | 1,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -271 |
| 長期借入れによる収入 | 10,490 | 7,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,577 | -6,623 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | | -156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,694 | -602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,602 | 24,999 |
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