キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,352 | 2,743 |
減価償却費 | 4,113 | 3,819 |
のれん償却額 | 838 | 340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 31 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 240 | -321 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -197 | -224 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -192 |
支払利息 | 293 | 284 |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -177 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -4 |
固定資産除却損 | 114 | 191 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,293 | -3,920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,761 | -1,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,931 | -261 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,430 | 3,090 |
その他 | 254 | -343 |
小計 | 1,154 | 3,224 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 244 |
利息の支払額 | -342 | -288 |
法人税等の支払額 | -361 | -996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 2,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -730 | -986 |
定期預金の払戻による収入 | 802 | 697 |
有価証券の取得による支出 | -100 | -150 |
有価証券の売却による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -2,847 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
貸付けによる支出 | -12 | - |
貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -1,354 | - |
事業譲受による支出 | - | -1,216 |
その他の支出 | -214 | -167 |
その他の収入 | 2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -4,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,215 | 1,304 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -271 |
長期借入れによる収入 | 10,490 | 7,702 |
長期借入金の返済による支出 | -6,577 | -6,623 |
社債の償還による支出 | -7,500 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | | -156 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -115 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | 1,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,694 | -602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,602 | 24,999 |