キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 1,352 |
| 減価償却費 | 4,178 | 4,113 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 281 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 69 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 661 | 240 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -219 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -184 |
| 支払利息 | 238 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | -7 |
| 固定資産除却損 | 156 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,380 | -6,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,558 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,544 | 1,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,133 | 2,430 |
| その他 | -200 | 254 |
| 小計 | 3,052 | 1,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 221 |
| 利息の支払額 | -252 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | -730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | 802 |
| 有価証券の取得による支出 | -164 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 397 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,874 | -3,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 11 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -1,354 |
| その他の支出 | -559 | -214 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -4,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -863 | 3,215 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 10,992 | 10,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,677 | -6,577 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -630 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | -4,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,064 | 25,369 |
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