四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年1月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,844 | 1,809 |
| 減価償却費 | 3,999 | 4,178 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 326 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 467 | 661 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -243 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -171 |
| 支払利息 | 266 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 42 |
| 固定資産除却損 | 184 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,944 | -2,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,079 | -5,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,923 | 1,544 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,477 | 3,133 |
| その他 | 114 | -200 |
| 小計 | 4,230 | 3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 210 |
| 利息の支払額 | -274 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -2,491 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -808 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 1,010 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -164 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,253 | -5,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 17 |
| その他の支出 | -724 | -559 |
| その他の収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,614 | -5,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,353 | -863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 10,280 | 10,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,818 | -5,677 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -633 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | 3,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444 | -90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,750 | 20,659 |
