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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年6月1日至 2016年11月30日	自 2017年6月1日至 2017年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,844	1,809
減価償却費	3,999	4,178
減損損失	－	22
のれん償却額	326	281
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	-321
賞与引当金の増減額（△は減少）	115	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	467	661
製品改修引当金の増減額（△は減少）	-243	-219
受取利息及び受取配当金	-156	-171
支払利息	266	238
持分法による投資損益（△は益）	-156	-163
固定資産売却損益（△は益）	17	42
固定資産除却損	184	156
売上債権の増減額（△は増加）	-1,944	-2,380
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,079	-5,558
仕入債務の増減額（△は減少）	2,923	1,544
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,477	3,133
その他	114	-200
小計	4,230	3,052
利息及び配当金の受取額	173	210
利息の支払額	-274	-252
法人税等の支払額	-2,491	-1,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,637	1,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-808	-886
定期預金の払戻による収入	765	1,010
有価証券の取得による支出	－	-164
有価証券の売却による収入	－	397
有形固定資産の取得による支出	-4,253	-5,874
有形固定資産の売却による収入	283	271
投資有価証券の取得による支出	-9	-40
投資有価証券の売却による収入	4	56
貸付けによる支出	-2	-5
貸付金の回収による収入	128	17
その他の支出	-724	-559
その他の収入	1	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,614	-5,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,353	-863
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-201	-199
長期借入れによる収入	10,280	10,992
長期借入金の返済による支出	-6,818	-5,677
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-5	-8
配当金の支払額	-633	-630
非支配株主への配当金の支払額	-5	-5
非支配株主からの払込みによる収入	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,968	3,607
現金及び現金同等物に係る換算差額	-547	235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,444	-90
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,750	20,659

三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート