四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年1月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,616 | 3,844 |
減価償却費 | 3,676 | 3,999 |
のれん償却額 | 570 | 326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -205 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | 115 |
確定拠出年金制度への移行に伴う損益(△は益) | -56 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -835 | 467 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -235 | -243 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -156 |
支払利息 | 396 | 266 |
持分法による投資損益(△は益) | -99 | -156 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 17 |
固定資産除却損 | 124 | 184 |
売上債権の増減額(△は増加) | 344 | -1,944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | -4,079 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,584 | 2,923 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,853 | -1,477 |
その他 | 319 | 114 |
小計 | 5,729 | 4,230 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 173 |
利息の支払額 | -361 | -274 |
法人税等の支払額 | -301 | -2,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 1,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -851 | -808 |
定期預金の払戻による収入 | 647 | 765 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -4,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 682 | 283 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531 | - |
事業譲受による支出 | -266 | - |
その他の支出 | -476 | -724 |
その他の収入 | 3 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,088 | -4,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,897 | 2,353 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -201 |
長期借入れによる収入 | 9,380 | 10,280 |
長期借入金の返済による支出 | -6,477 | -6,818 |
社債の発行による収入 | 15,075 | - |
社債の償還による支出 | -120 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
配当金の支払額 | -633 | -633 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 4,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | -547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,909 | 1,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,363 | 27,807 |