三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,616 | 3,844 |
| 減価償却費 | 3,676 | 3,999 |
| のれん償却額 | 570 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 115 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損益（△は益） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -835 | 467 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -235 | -243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -156 |
| 支払利息 | 396 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 17 |
| 固定資産除却損 | 124 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | -1,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -4,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,584 | 2,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,853 | -1,477 |
| その他 | 319 | 114 |
| 小計 | 5,729 | 4,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 173 |
| 利息の支払額 | -361 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -4,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531 | － |
| 事業譲受による支出 | -266 | － |
| その他の支出 | -476 | -724 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,088 | -4,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,897 | 2,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 9,380 | 10,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,477 | -6,818 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -633 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 4,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,909 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,363 | 27,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
