四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年1月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,383 | 1,616 |
| 減価償却費 | 2,764 | 3,676 |
| のれん償却額 | 64 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 95 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損益（△は益） | 15 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -835 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -262 | -235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -160 |
| 支払利息 | 452 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 117 |
| 固定資産圧縮損 | 176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,897 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,708 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550 | -1,584 |
| 補助金収入 | -254 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,853 |
| その他 | -243 | 319 |
| 小計 | 7,819 | 5,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 172 |
| 利息の支払額 | -470 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,992 | 5,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -636 | -851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520 | 647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,869 | -5,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -92 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 45 |
| 補助金収入 | 170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,176 | -531 |
| 事業譲受による支出 | － | -266 |
| その他の支出 | -342 | -476 |
| その他の収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,118 | -6,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,328 | -12,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -139 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | 6,639 | 9,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,529 | -6,477 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,075 |
| 社債の償還による支出 | -205 | -120 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | -781 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | 2,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,111 | 33,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | － |
