四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年1月9日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,912 | 6,383 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,764 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | － | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | -664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 49 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -175 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -58 | -262 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -140 |
| 支払利息 | 542 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 240 | 81 |
| 固定資産圧縮損 | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,773 | 3,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,757 | -6,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,052 | 1,550 |
| 補助金収入 | － | -254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,539 | 1,187 |
| その他 | 53 | -243 |
| 小計 | 7,812 | 7,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 156 |
| 利息の支払額 | -530 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,143 | 5,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -545 | -636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 529 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -2,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 251 |
| 貸付けによる支出 | | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 27 |
| 補助金収入 | － | 170 |
| その他の支出 | -470 | -1,518 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -5,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | 1,328 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -139 |
| 長期借入れによる収入 | 7,349 | 6,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,556 | -7,529 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -205 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -13 |
| 配当金の支払額 | -937 | -781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,123 | 286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,737 | 31,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 260 |
