四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 6,912 |
減価償却費 | 2,559 |
減損損失 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 493 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -541 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -58 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -129 |
支払利息 | 542 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 180 |
固定資産除却損 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,052 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,539 |
その他 | 53 |
小計 | 7,812 |
利息及び配当金の受取額 | 140 |
利息の支払額 | -530 |
法人税等の支払額 | -278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -545 |
定期預金の払戻による収入 | 529 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,065 |
有形固定資産の売却による収入 | 255 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 |
貸付けによる支出 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 9 |
その他の支出 | -470 |
その他の収入 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 575 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 |
長期借入れによる収入 | 7,349 |
長期借入金の返済による支出 | -7,556 |
社債の償還による支出 | -55 |
自己株式の売却による収入 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -13 |
配当金の支払額 | -937 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,114 |