三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 6,912 |
| 減価償却費 | 2,559 |
| 減損損失 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -541 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -58 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 |
| 支払利息 | 542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 180 |
| 固定資産除却損 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,539 |
| その他 | 53 |
| 小計 | 7,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 |
| 利息の支払額 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 |
| その他の支出 | -470 |
| その他の収入 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 7,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,556 |
| 社債の償還による支出 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 |
| 配当金の支払額 | -937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
