キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,351 | 6,007 |
減価償却費 | 2,492 | 2,408 |
減損損失 | 135 | 5 |
負ののれん発生益 | - | -57 |
のれん及び負ののれん償却額 | -23 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 402 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | -224 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | - | -18 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 19 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -157 |
支払利息 | 853 | 712 |
持分法による投資損益(△は益) | -139 | -231 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 20 | 32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 27 | -199 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,981 | 1,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,056 | -3,911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,487 | 90 |
その他 | 1,888 | 4,501 |
小計 | 5,953 | 10,978 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 149 |
利息の支払額 | -871 | -711 |
法人税等の支払額 | -258 | -1,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 9,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -336 | -638 |
定期預金の払戻による収入 | 388 | 286 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -2,319 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -66 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 16 |
貸付けによる支出 | -96 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 76 | 42 |
その他の支出 | -172 | -208 |
その他の収入 | 114 | 92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,836 | -487 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -114 |
長期借入れによる収入 | 11,420 | 7,910 |
長期借入金の返済による支出 | -9,224 | -9,121 |
社債の発行による収入 | - | 49 |
社債の償還による支出 | -20 | -77 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
配当金の支払額 | 0 | -620 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -2,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,890 | 4,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,890 | 26,996 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 339 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,996 | 28,005 |