キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,351 | 6,007 |
| 減価償却費 | 2,492 | 2,408 |
| 減損損失 | 135 | 5 |
| 負ののれん発生益 | － | -57 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -23 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -224 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 19 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -157 |
| 支払利息 | 853 | 712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -231 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,981 | 1,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,056 | -3,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,487 | 90 |
| その他 | 1,888 | 4,501 |
| 小計 | 5,953 | 10,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 149 |
| 利息の支払額 | -871 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 9,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -336 | -638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -2,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 42 |
| その他の支出 | -172 | -208 |
| その他の収入 | 114 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,836 | -487 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 11,420 | 7,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,224 | -9,121 |
| 社債の発行による収入 | － | 49 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | 0 | -620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -2,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,890 | 4,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,890 | 26,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 339 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,996 | 28,005 |
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