キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,559 | 1,272 |
| 減価償却費 | 4,144 | 4,058 |
| のれん償却額 | 319 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -761 | -1,352 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -62 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -347 |
| 支払利息 | 645 | 738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -152 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -13 |
| 固定資産除却損 | 219 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,580 | -4,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,758 | -2,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,133 | 1,538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,476 | 2,887 |
| その他 | 48 | 730 |
| 小計 | 6,087 | 2,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 438 |
| 利息の支払額 | -628 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -790 |
| 災害による損失の支払額 | － | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,147 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | -832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 957 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,268 | -7,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 24 |
| その他の支出 | -612 | -578 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,036 | -7,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,526 | -5,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 18,342 | 19,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,056 | -9,493 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,426 | 20,625 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
