三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月8日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,272 | -1,443 |
| 減価償却費 | 4,058 | 4,406 |
| のれん償却額 | 348 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -308 | 69 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -36 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,352 | -1,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -206 |
| 支払利息 | 738 | 914 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 28 |
| 固定資産除却損 | 270 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,394 | 1,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,679 | 2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166 | -1,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,865 | -6,066 |
| その他 | 723 | 4,766 |
| 小計 | 2,247 | 5,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 304 |
| 利息の支払額 | -784 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -832 | -1,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 957 | 885 |
| 有価証券の取得による支出 | -54 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,069 | -8,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 157 |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 3 |
| その他の支出 | -578 | -284 |
| その他の収入 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,778 | -8,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,245 | -1,986 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 19,100 | 22,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,493 | -10,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -312 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 9,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,687 | 4,514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,625 | 24,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
