キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,104 | 585 |
| 減価償却費 | 8,210 | 8,774 |
| 減損損失 | 340 | 939 |
| のれん償却額 | 695 | 656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 85 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,049 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 125 | -190 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,340 | -1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -348 |
| 支払利息 | 911 | 1,372 |
| 災害による損失 | － | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | -257 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | 1 |
| 固定資産除却損 | 386 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,651 | 8,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,338 | 2,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,143 | -7,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 5,088 |
| その他 | -443 | -434 |
| 小計 | 2,002 | 19,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 430 |
| 利息の支払額 | -891 | -1,297 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -1,148 |
| 災害による損失の支払額 | － | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171 | 17,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,095 | -2,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,702 | 2,877 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,548 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,612 | -8,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 335 |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他の支出 | -920 | -1,245 |
| その他の収入 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,269 | -8,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,510 | -10,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -740 | -703 |
| 長期借入れによる収入 | 18,863 | 23,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,602 | -18,526 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -468 | -624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,554 | -6,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,528 | 2,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,455 | 23,312 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
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