キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,905 | 3,104 |
| 減価償却費 | 8,006 | 8,210 |
| 減損損失 | 1,270 | 340 |
| のれん償却額 | 635 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -923 | -1,340 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -115 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -308 |
| 支払利息 | 599 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | -399 |
| 固定資産除却損 | 435 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,448 | -2,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,880 | -3,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,301 | -4,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,848 | 1,449 |
| その他 | -1,331 | -443 |
| 小計 | 4,832 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 393 |
| 利息の支払額 | -619 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,374 | -2,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579 | 1,702 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,567 | -7,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 122 |
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他の支出 | -812 | -920 |
| その他の収入 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,586 | -7,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140 | 11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -507 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 19,416 | 18,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,704 | -18,602 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -780 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 10,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,443 | 3,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,926 | 20,455 |
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