キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,616 | 2,905 |
| 減価償却費 | 8,079 | 8,006 |
| 減損損失 | 422 | 1,270 |
| のれん償却額 | 618 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 24 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,153 | -923 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 156 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -226 |
| 支払利息 | 597 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -213 |
| 固定資産除却損 | 357 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,362 | -8,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -7,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 12,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -920 | -1,848 |
| その他 | -378 | -1,331 |
| 小計 | 10,024 | 4,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 316 |
| 利息の支払額 | -602 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,847 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,385 | -1,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,253 | 1,579 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,379 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,041 | -7,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 508 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他の支出 | -941 | -812 |
| その他の収入 | 12 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,104 | -7,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,446 | -1,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | 23,201 | 19,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,277 | -16,704 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -157 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | -536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566 | -5,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,369 | 16,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
