キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 585 | -477 |
| 減価償却費 | 8,774 | 8,271 |
| 減損損失 | 939 | 1,077 |
| のれん償却額 | 656 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -57 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | -201 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -190 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,512 | -2,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -567 |
| 支払利息 | 1,372 | 1,610 |
| 災害による損失 | 993 | － |
| 環境対策費 | － | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -254 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -247 |
| 固定資産除却損 | 493 | 642 |
| 固定資産圧縮損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,367 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,496 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,802 | -1,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,088 | 5,540 |
| その他 | -434 | -3,574 |
| 小計 | 19,740 | 6,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 654 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -1,591 |
| 災害による損失の支払額 | -529 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,196 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,478 | -1,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,877 | 1,988 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,751 | -13,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 831 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 533 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 65 |
| その他の支出 | -1,245 | -1,006 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,620 | -14,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,510 | -6,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -703 | -728 |
| 長期借入れによる収入 | 23,602 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,526 | -19,770 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -624 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,769 | 7,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 975 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782 | -3,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,312 | 20,221 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
