キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -477 | -11,113 |
| 減価償却費 | 8,271 | 9,333 |
| 減損損失 | 1,077 | 16,761 |
| のれん償却額 | 633 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -572 | -121 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 39 | -7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,744 | -1,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -413 |
| 支払利息 | 1,610 | 1,998 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,342 |
| 環境対策費 | 414 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -534 | -1,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -7,270 |
| 固定資産除却損 | 642 | 412 |
| 固定資産圧縮損 | 66 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | 4,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,321 | -4,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,519 | -6,668 |
| その他 | -3,589 | 5,692 |
| 小計 | 5,755 | 9,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 543 |
| 利息の支払額 | -1,601 | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,393 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 5,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,970 | -2,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,988 | 2,439 |
| 有価証券の取得による支出 | -55 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,277 | -16,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 9,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | 1,877 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 4 |
| その他の支出 | -1,006 | -778 |
| その他の収入 | | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,334 | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,522 | -2,211 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -728 | -799 |
| 長期借入れによる収入 | 35,200 | 33,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,770 | -22,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -701 | -779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,470 | 7,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 504 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,144 | 7,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,221 | 27,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | － |
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