キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -487 | 1,336 |
| 減価償却費 | 8,598 | 8,083 |
| 減損損失 | 760 | 568 |
| のれん償却額 | 1,191 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 433 | -525 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 62 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -406 |
| 支払利息 | 610 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 336 | 289 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997 | 5,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,868 | -6,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,536 |
| その他 | 650 | 303 |
| 小計 | 13,830 | 11,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 452 |
| 利息の支払額 | -641 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,656 | 9,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,228 | -1,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,254 | 1,033 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -602 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 1,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,018 | -5,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,199 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -1,354 | － |
| その他の支出 | -397 | -420 |
| その他の収入 | 62 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | -6,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,055 | 1,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -369 | -442 |
| 長期借入れによる収入 | 16,088 | 9,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,244 | -13,483 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -314 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,524 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,461 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,602 | 23,936 |
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