キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,081 | -487 |
減価償却費 | 8,975 | 8,598 |
減損損失 | 315 | 760 |
のれん償却額 | 618 | 1,191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -658 | -273 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 7 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,569 | 433 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -367 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -364 | -359 |
支払利息 | 497 | 610 |
持分法による投資損益(△は益) | -238 | -144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -292 | -60 |
固定資産売却損益(△は益) | 140 | -7 |
固定資産除却損 | 312 | 336 |
売上債権の増減額(△は増加) | 198 | -997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,458 | -1,995 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,088 | 3,868 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -586 | 1,559 |
その他 | -207 | 727 |
小計 | 9,595 | 13,830 |
利息及び配当金の受取額 | 397 | 394 |
利息の支払額 | -455 | -641 |
法人税等の支払額 | -2,007 | -927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,530 | 12,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,159 | -1,228 |
定期預金の払戻による収入 | 1,146 | 1,254 |
有価証券の取得による支出 | -570 | -100 |
有価証券の売却による収入 | 406 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,819 | -6,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 425 | 108 |
投資有価証券の取得による支出 | -430 | -245 |
投資有価証券の売却による収入 | 497 | 256 |
貸付けによる支出 | -6 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 28 | 25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | - |
事業譲受による支出 | -1,638 | - |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | -1,354 |
その他の支出 | -1,333 | -397 |
その他の収入 | 38 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,401 | -7,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -268 | -4,055 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -392 | -369 |
長期借入れによる収入 | 24,253 | 16,088 |
長期借入金の返済による支出 | -11,428 | -13,244 |
社債の発行による収入 | 3,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -7,500 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -8 |
配当金の支払額 | -1,103 | -314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66 | -115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,975 | -9,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,313 | -4,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,064 | 25,602 |