キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,858 | 1,081 |
減価償却費 | 8,471 | 8,975 |
減損損失 | 1,578 | 315 |
のれん償却額 | 665 | 618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -294 | -658 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -28 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 920 | 1,569 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -216 | -367 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -364 |
支払利息 | 553 | 497 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -238 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -292 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | 140 |
固定資産除却損 | 353 | 312 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,403 | 198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,627 | -3,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,747 | 2,088 |
補助金収入 | -64 | -34 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,130 | -586 |
その他 | 388 | -173 |
小計 | 11,250 | 9,595 |
利息及び配当金の受取額 | 360 | 397 |
利息の支払額 | -559 | -455 |
法人税等の支払額 | -3,906 | -2,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,144 | 7,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,372 | -1,159 |
定期預金の払戻による収入 | 1,313 | 1,146 |
有価証券の取得による支出 | -616 | -570 |
有価証券の売却による収入 | - | 406 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,045 | -9,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 335 | 425 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -430 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 497 |
貸付けによる支出 | -118 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 28 |
補助金の受取額 | 64 | 34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13 |
事業譲受による支出 | - | -1,638 |
その他の支出 | -1,220 | -1,333 |
その他の収入 | 2 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,470 | -12,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,238 | -268 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -395 | -392 |
長期借入れによる収入 | 16,460 | 24,253 |
長期借入金の返済による支出 | -12,722 | -11,428 |
社債の発行による収入 | - | 3,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -14 |
配当金の支払額 | -1,105 | -1,103 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 13,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,613 | 9,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,750 | 30,064 |