キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,858 | 1,081 |
| 減価償却費 | 8,471 | 8,975 |
| 減損損失 | 1,578 | 315 |
| のれん償却額 | 665 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 920 | 1,569 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -216 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -364 |
| 支払利息 | 553 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 140 |
| 固定資産除却損 | 353 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627 | -3,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,747 | 2,088 |
| 補助金収入 | -64 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,130 | -586 |
| その他 | 388 | -173 |
| 小計 | 11,250 | 9,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 397 |
| 利息の支払額 | -559 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -3,906 | -2,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,144 | 7,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,372 | -1,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,313 | 1,146 |
| 有価証券の取得による支出 | -616 | -570 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,045 | -9,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 497 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 28 |
| 補助金の受取額 | 64 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,638 |
| その他の支出 | -1,220 | -1,333 |
| その他の収入 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,470 | -12,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,238 | -268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -395 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 16,460 | 24,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,722 | -11,428 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 13,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,613 | 9,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,750 | 30,064 |
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