有価証券報告書-第72期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,031 | 4,858 |
減価償却費 | 8,146 | 8,471 |
減損損失 | 1,902 | 1,578 |
のれん償却額 | 889 | 665 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -783 | -294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 25 |
確定拠出年金制度への移行に伴う利益 | -56 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -985 | 920 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -480 | -216 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 24 | - |
受取利息及び受取配当金 | -318 | -343 |
支払利息 | 742 | 553 |
持分法による投資損益(△は益) | -192 | -248 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 176 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 17 |
固定資産除却損 | 341 | 353 |
固定資産圧縮損 | 54 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,729 | -1,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,343 | -1,627 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,721 | 4,747 |
補助金収入 | -60 | -64 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 377 | -7,130 |
その他 | 763 | 344 |
小計 | 16,879 | 11,250 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 360 |
利息の支払額 | -686 | -559 |
法人税等の支払額 | -811 | -3,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,710 | 7,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,314 | -1,372 |
定期預金の払戻による収入 | 1,054 | 1,313 |
有価証券の取得による支出 | - | -616 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,871 | -9,045 |
有形固定資産の売却による収入 | 722 | 335 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1,009 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 15 |
貸付けによる支出 | -70 | -118 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
補助金の受取額 | 60 | 64 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | - |
事業譲受による支出 | -394 | - |
その他の支出 | -1,028 | -1,220 |
その他の収入 | 40 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,167 | -11,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26,192 | -3,238 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -395 |
長期借入れによる収入 | 17,889 | 16,460 |
長期借入金の返済による支出 | -12,810 | -12,722 |
社債の発行による収入 | 15,075 | - |
社債の償還による支出 | -120 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
配当金の支払額 | -1,103 | -1,105 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -1,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,810 | -5,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,363 | 20,750 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | - |