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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年6月1日至 2016年5月31日	自 2016年6月1日至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,031	4,858
減価償却費	8,146	8,471
減損損失	1,902	1,578
のれん償却額	889	665
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-783	-294
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	25
確定拠出年金制度への移行に伴う利益	-56	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-985	920
製品改修引当金の増減額（△は減少）	-480	-216
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24	－
受取利息及び受取配当金	-318	-343
支払利息	742	553
持分法による投資損益（△は益）	-192	-248
投資有価証券売却損益（△は益）	-33	－
投資有価証券評価損益（△は益）	176	－
固定資産売却損益（△は益）	-1	17
固定資産除却損	341	353
固定資産圧縮損	54	44
売上債権の増減額（△は増加）	5,729	-1,403
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,343	-1,627
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,721	4,747
補助金収入	-60	-64
その他の負債の増減額（△は減少）	377	-7,130
その他	763	344
小計	16,879	11,250
利息及び配当金の受取額	329	360
利息の支払額	-686	-559
法人税等の支払額	-811	-3,906
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,710	7,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,314	-1,372
定期預金の払戻による収入	1,054	1,313
有価証券の取得による支出	－	-616
有形固定資産の取得による支出	-9,871	-9,045
有形固定資産の売却による収入	722	335
投資有価証券の取得による支出	-76	-1,009
投資有価証券の売却による収入	34	15
貸付けによる支出	-70	-118
貸付金の回収による収入	180	180
補助金の受取額	60	64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-521	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	18	－
事業譲受による支出	-394	－
その他の支出	-1,028	-1,220
その他の収入	40	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,167	-11,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-26,192	-3,238
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-359	-395
長期借入れによる収入	17,889	16,460
長期借入金の返済による支出	-12,810	-12,722
社債の発行による収入	15,075	－
社債の償還による支出	-120	－
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-12	-13
配当金の支払額	-1,103	-1,105
非支配株主への配当金の支払額	-4	-5
非支配株主からの払込みによる収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,637	-1,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	-716	-266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,810	-5,613
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,363	20,750
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	63	－

三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート