三協立山（5932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,031 | 4,858 |
| 減価償却費 | 8,146 | 8,471 |
| 減損損失 | 1,902 | 1,578 |
| のれん償却額 | 889 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -783 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 25 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う利益 | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -985 | 920 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -480 | -216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -343 |
| 支払利息 | 742 | 553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 17 |
| 固定資産除却損 | 341 | 353 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | -1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,343 | -1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,721 | 4,747 |
| 補助金収入 | -60 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 377 | -7,130 |
| その他 | 763 | 344 |
| 小計 | 16,879 | 11,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 360 |
| 利息の支払額 | -686 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -3,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,710 | 7,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,314 | -1,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,054 | 1,313 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,871 | -9,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 60 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| 事業譲受による支出 | -394 | － |
| その他の支出 | -1,028 | -1,220 |
| その他の収入 | 40 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,167 | -11,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,192 | -3,238 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -395 |
| 長期借入れによる収入 | 17,889 | 16,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,810 | -12,722 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,810 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,363 | 20,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
