キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,876 | 3,031 |
| 減価償却費 | 6,089 | 8,146 |
| 減損損失 | 239 | 1,902 |
| のれん償却額 | 218 | 889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | -783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う利益 | － | -56 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -985 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -455 | -480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -318 |
| 支払利息 | 874 | 742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -1 |
| 固定資産除却損 | 192 | 341 |
| 固定資産圧縮損 | 176 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,314 | 5,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,724 | 3,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -5,721 |
| 補助金収入 | -254 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,822 | 377 |
| その他 | 361 | 763 |
| 小計 | 15,403 | 16,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 329 |
| 利息の支払額 | -929 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,261 | 15,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -1,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 752 | 1,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,703 | -9,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,362 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 180 |
| 補助金の受取額 | 254 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,376 | -521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -72 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,264 | -394 |
| その他の支出 | -669 | -1,028 |
| その他の収入 | 14 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,120 | -11,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,070 | -26,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 6,945 | 17,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,294 | -12,810 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,075 |
| 社債の償還による支出 | -258 | -120 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,253 | -1,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,945 | -7,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886 | -3,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,111 | 26,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | 63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
