キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,528 | 7,876 |
| 減価償却費 | 5,676 | 6,089 |
| 減損損失 | 291 | 239 |
| のれん償却額 | 62 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 3 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | 1,381 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,044 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,835 | -220 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -285 | -455 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -277 |
| 支払利息 | 1,033 | 874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 187 | -114 |
| 固定資産除却損 | 203 | 192 |
| 固定資産圧縮損 | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,863 | 7,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,703 | 67 |
| 補助金収入 | － | -254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,737 | -2,822 |
| その他 | 956 | 361 |
| 小計 | 23,539 | 15,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 297 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -929 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 12,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -716 | -859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,071 | -5,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -1,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434 | 289 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 140 |
| 補助金の受取額 | － | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -923 | -13,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -72 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,264 |
| その他の支出 | -965 | -669 |
| その他の収入 | 122 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,919 | -22,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,657 | 18,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -265 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 12,005 | 6,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,702 | -14,294 |
| 社債の償還による支出 | -410 | -258 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -30 |
| 配当金の支払額 | -1,251 | -1,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,315 | 8,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,746 | -886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,737 | 30,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
