有価証券報告書-第69期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,588 | 13,528 |
| 減価償却額 | 5,252 | 5,676 |
| 減損損失 | 119 | 291 |
| 移転補償金 | -407 | － |
| 負ののれん発生益 | -57 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 19 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額 | -602 | 50 |
| 賞与引当金の増減額 | 360 | -108 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | － | 1,381 |
| 退職給付引当金の増減額 | -366 | -7,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,835 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -18 | -285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 70 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 受取利息及び配当金 | -250 | -259 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,033 |
| 持分法による投資損益 | -276 | -214 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | 187 |
| 固定資産除却損 | 643 | 203 |
| 売上債権の増減額 | 4,403 | -7,863 |
| たな卸資産の増減額 | -1,415 | -257 |
| 仕入債務の増減額 | -2,749 | 4,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,008 | 5,737 |
| その他 | 653 | 956 |
| 小計 | 19,178 | 23,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 270 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -792 |
| 移転補償金の受取額 | 194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,525 | 22,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -939 | -716 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,454 | 828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -6,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 434 |
| 貸付による支出 | -37 | -89 |
| 貸付の回収による収入 | 86 | 47 |
| その他の支出 | -622 | -1,889 |
| その他の収入 | 151 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -6,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,537 | -2,657 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 11,268 | 12,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,914 | -15,702 |
| 社債の発行による収入 | 49 | － |
| 社債の償還による支出 | -132 | -410 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -32 |
| 配当金の支払額 | -622 | -1,251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,168 | -8,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 6,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,990 | 30,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 339 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,020 | － |
