キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,171 | 10,588 |
| 減価償却費 | 3,858 | 5,252 |
| 減損損失 | 910 | 119 |
| 移転補償金 | － | -407 |
| 負ののれん発生益 | -12 | -57 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -68 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 457 | -602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | -366 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -945 | -18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -250 |
| 支払利息 | 1,293 | 1,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -193 |
| 固定資産除却損 | 269 | 643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,784 | 4,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,771 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,445 | -2,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 712 | 2,008 |
| その他 | 1,242 | 653 |
| 小計 | 10,479 | 19,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 242 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -1,716 |
| 移転補償金の受取額 | － | 194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,220 | 16,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -498 | -939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615 | 1,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -5,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 836 |
| 親会社株式の売却による収入 | 397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 86 |
| その他の支出 | -226 | -622 |
| その他の収入 | 72 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -4,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,875 | -3,537 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -244 |
| 長期借入れによる収入 | 10,410 | 11,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,309 | -17,914 |
| 社債の発行による収入 | 99 | 49 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -132 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | － | -622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,842 | -11,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | 974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,250 | 17,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 339 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,656 | 23,990 |
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