国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,259 | 136,427 |
| 減価償却費 | 4,359 | 4,572 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,558 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -8,562 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -34,663 | -21,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -418 | -756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 資金運用収益 | -984,272 | -779,557 |
| 資金調達費用 | 867,154 | 654,796 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,707 | -22,985 |
| 為替差損益（△は益） | -8,573 | -3,348 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | -14 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | 10,790 | 14,513 |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | -196,320 | 252,513 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,008,988 | -242,471 |
| 借用金の純増減（△） | -473,499 | 47,199 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -219,565 | 325,475 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 137,600 | -207,050 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -10,690 | -14,300 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -520,488 | -850,847 |
| 資金運用による収入 | 1,033,428 | 805,214 |
| 資金調達による支出 | -898,884 | -676,261 |
| その他 | 61,438 | -46,883 |
| 小計 | -132,406 | -633,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,526 | -634,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,682 | -26,521 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,069 | 35,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -1,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -1,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,374 | 6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 121,000 | 370,000 |
| 国庫納付による支出額 | -31,467 | -42,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,432 | 2,844 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 64 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,027 | 330,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,124 | -297,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 923,500 | 626,336 |
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