キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 230億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 244億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3067億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 27,717 | -6,684 | -14,689 | 21,033 | -311 | 48,711 | 通期 | 32,337 | -19,356 | -14,695 | 12,981 | -2,769 | 40,651 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 79,713 | -32,178 | -63,691 | 47,535 | -121 | 24,494 | 通期 | 716,752 | 21,888 | -63,698 | 738,640 | -699 | 715,594 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 394,459 | -30,370 | -21,392 | 364,089 | -112 | 1,058,291 | 通期 | 86,879 | -38,559 | 120,601 | 48,320 | -1,129 | 884,516 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 183,384 | 20,650 | -20,853 | 204,034 | -235 | 1,067,698 | 通期 | 316,767 | -33,263 | 61,591 | 283,504 | -3,020 | 1,229,610 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -294,608 | -23,538 | -31,150 | -318,146 | -147 | 880,313 | 通期 | -448,205 | -36,062 | -11,050 | -484,267 | -4,766 | 734,292 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 38,444 | 24,071 | -26,525 | 62,515 | -277 | 770,283 | 通期 | 225,807 | 7,512 | 71,974 | 233,319 | -1,426 | 1,039,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -63,440 | 6,889 | -58,455 | -56,551 | -763 | 924,580 | 通期 | -354,995 | 75,141 | 21,544 | -279,854 | -2,060 | 781,277 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 421,983 | -2,958 | -21,883 | 419,025 | -269 | 1,178,419 | 通期 | -66,110 | -25,412 | 38,116 | -91,522 | -8,149 | 727,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -89,947 | -5,477 | -7,329 | -95,424 | -1,430 | 625,116 | 通期 | 411,380 | -11,064 | 77,670 | 400,316 | -4,237 | 1,205,858 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -423,592 | 8,264 | -79,945 | -415,328 | -2,058 | 710,584 | 通期 | -306,770 | 24,483 | 23,053 | -282,287 | -9,592 | 946,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 129億8100万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 7386億4000万
- 2017年3月（個） -93.46%
- 483億2000万
- 2018年3月（連） +486.72%
- 2835億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4842億6700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2333億1900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2798億5400万
- 2022年3月（連）
- -915億2200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4003億1600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2822億8700万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -27億6900万
- 2016年3月（個）減少-74.76%
- -6億9900万
- 2017年3月（個）増加+61.52%
- -11億2900万
- 2018年3月（連）増加+167.49%
- -30億2000万
- 2019年3月（連）増加+57.81%
- -47億6600万
- 2020年3月（連）減少-70.08%
- -14億2600万
- 2021年3月（連）増加+44.46%
- -20億6000万
- 2022年3月（連）増加+295.58%
- -81億4900万
- 2023年3月（連）減少-48.01%
- -42億3700万
- 2024年3月（連）増加+126.39%
- -95億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 12.57%
- 2016年3月（個）
- 298.64%
- 2017年3月（個）
- 29.48%
- 2018年3月（連）
- 81.21%
- 2019年3月（連）
- -93.55%
- 2020年3月（連）
- 46.48%
- 2021年3月（連）
- -124.67%
- 2022年3月（連）
- -21.09%
- 2023年3月（連）
- 62.34%
- 2024年3月（連）
- -27.07%